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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 411 000.00 | 411 000.00 | | 411 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 071 000.00 | 7 423 000.00 | 1 648 000.00 | 9 071 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 376 000.00 | 1 300 000.00 | 76 000.00 | 1 376 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 878 000.00 | 9 154 000.00 | 1 724 000.00 | 10 878 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 507 000.00 | 1 000.00 | 2 506 000.00 | 2 507 000.00 |
BZ Autres créances | 1 466 000.00 | | 1 466 000.00 | 1 466 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 394 000.00 | | 394 000.00 | 394 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 571 000.00 | 1 000.00 | 9 570 000.00 | 9 571 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 449 000.00 | 9 155 000.00 | 11 294 000.00 | 20 449 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 502 000.00 | 502 000.00 | | 502 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 283 000.00 | 384 000.00 | | 1 283 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 210 000.00 | 899 000.00 | | 1 210 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 036 000.00 | 1 826 000.00 | | 3 036 000.00 |
DN Avances conditionnées | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
DO TOTAL (II) | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 439 000.00 | 379 000.00 | | 439 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 459 000.00 | 399 000.00 | | 459 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 000.00 | 24 000.00 | | 37 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | 24 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 699 000.00 | 5 189 000.00 | | 3 699 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 749 000.00 | 1 543 000.00 | | 1 749 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 2 197 000.00 | 5 959 000.00 | | 2 197 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 774 000.00 | 12 825 000.00 | | 7 774 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 294 000.00 | 15 100 000.00 | | 11 294 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 14 907 000.00 | | 14 907 000.00 | 14 907 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 907 000.00 | | 14 907 000.00 | 14 907 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 047 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 970 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 498 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 066 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 411 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 114 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 239 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 731 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -35 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 696 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 000.00 | 96 000.00 | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 000.00 | 96 000.00 | | 26 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | -96 000.00 | | -25 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 270 000.00 | 205 000.00 | | 270 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 000.00 | 118 000.00 | | 191 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | 16 938 000.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 210 000.00 | 899 000.00 | | 1 210 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 877 000.00 | | | 10 877 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 411 000.00 | | | 411 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 877 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 411 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 467 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 467 000.00 | | | 10 467 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 399 000.00 | 60 000.00 | | 399 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 000.00 | 60 000.00 | | 399 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 699 000.00 | 3 699 000.00 | | 3 699 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 849 000.00 | 849 000.00 | | 849 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 506 000.00 | 2 506 000.00 | | 2 506 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923 000.00 | 923 000.00 | | 923 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 175 000.00 | 4 175 000.00 | | 4 175 000.00 |
VW T.V.A. | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 689 000.00 | 7 689 000.00 | | 7 689 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |