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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 411 000.00 | 411 000.00 | | 411 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 071 000.00 | 7 957 000.00 | 1 114 000.00 | 9 071 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 381 000.00 | 1 334 000.00 | 47 000.00 | 1 381 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 955 000.00 | 9 722 000.00 | 1 233 000.00 | 10 955 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 067 000.00 | | 3 067 000.00 | 3 067 000.00 |
BZ Autres créances | 1 059 000.00 | | 1 059 000.00 | 1 059 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 371 000.00 | | 9 371 000.00 | 9 371 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 326 000.00 | 9 722 000.00 | 10 604 000.00 | 20 326 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 712 000.00 | 502 000.00 | | 1 712 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 283 000.00 | 1 283 000.00 | | 1 283 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149 000.00 | 1 210 000.00 | | 1 149 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 185 000.00 | 3 036 000.00 | | 4 185 000.00 |
DN Avances conditionnées | | 25 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 25 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 610 000.00 | 439 000.00 | | 610 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 610 000.00 | 459 000.00 | | 610 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | 7 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 586 000.00 | 3 699 000.00 | | 3 586 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 077 000.00 | 1 749 000.00 | | 2 077 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | 53 000.00 | 2 197 000.00 | | 53 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 810 000.00 | 7 774 000.00 | | 5 810 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 604 000.00 | 11 294 000.00 | | 10 604 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 325 000.00 | | 14 325 000.00 | 14 325 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 325 000.00 | | 14 325 000.00 | 14 325 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 72 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 658 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 057 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 483 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 777 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 756 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 037 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 020 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 048 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 26 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 26 000.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -25 000.00 | | -3 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 297 000.00 | 270 000.00 | | 297 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 599 000.00 | 191 000.00 | | 599 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 057 000.00 | 18 970 000.00 | | 19 057 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 908 000.00 | 17 760 000.00 | | 17 908 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 149 000.00 | 1 210 000.00 | | 1 149 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 877 000.00 | | 78 000.00 | 10 877 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 411 000.00 | | | 411 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 955 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 411 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 544 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 467 000.00 | | 78 000.00 | 10 467 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 154 000.00 | 568 000.00 | | 9 154 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 411 000.00 | | | 411 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 744 000.00 | 568 000.00 | | 8 744 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 459 000.00 | 171 000.00 | 20 000.00 | 459 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VC Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VP Divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VW T.V.A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |