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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 431.00 | 64 609.00 | 39 823.00 | 104 431.00 |
040 Immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 411.00 | 64 609.00 | 79 803.00 | 144 411.00 |
060 Stock marchandises | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
072 Créances – Autres | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
084 Disponibilités | 24 303.00 | | 24 303.00 | 24 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 147.00 | | 45 147.00 | 45 147.00 |
110 Total général Actif | 189 558.00 | 64 609.00 | 124 949.00 | 189 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 904.00 | 101 366.00 | | 88 904.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 188.00 | 109 853.00 | | 129 188.00 |
224 Production immobilisée | 739.00 | 3 296.00 | | 739.00 |
230 Autres produits | 2 558.00 | 1 450.00 | | 2 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 389.00 | 215 965.00 | | 221 389.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 126.00 | 36 242.00 | | 33 126.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -198.00 | 661.00 | | -198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -51.00 | | | -51.00 |
242 Autres charges externes. | 82 906.00 | 71 333.00 | | 82 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 299.00 | 3 963.00 | | 8 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 036.00 | 70 371.00 | | 51 036.00 |
252 Charges sociales | 17 005.00 | 14 771.00 | | 17 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 612.00 | 7 343.00 | | 7 612.00 |
262 Autres charges | 804.00 | 883.00 | | 804.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 539.00 | 205 567.00 | | 200 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 850.00 | 10 398.00 | | 20 850.00 |
280 Produits financiers | | 27.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 843.00 | 2 743.00 | | 843.00 |
294 Charges financières | 282.00 | 499.00 | | 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 590.00 | 5 386.00 | | 2 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 269.00 | 375.00 | | 2 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 553.00 | 6 908.00 | | 16 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 442.00 | | | 145 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |