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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 376 938.00 | 101 676.00 | 275 262.00 | 376 938.00 |
040 Immobilisations financières | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 417 811.00 | 101 676.00 | 316 134.00 | 417 811.00 |
060 Stock marchandises | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
072 Créances – Autres | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
084 Disponibilités | 29 978.00 | | 29 978.00 | 29 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 596.00 | | 49 596.00 | 49 596.00 |
110 Total général Actif | 467 407.00 | 101 676.00 | 365 730.00 | 467 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 797.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 525.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 257.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 133 126.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 159 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 400.00 | 35 110.00 | | 1 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 183.00 | 70 274.00 | | 121 183.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 612.00 | 71 483.00 | | 39 612.00 |
230 Autres produits | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 243.00 | 176 868.00 | | 168 243.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 039.00 | 17 814.00 | | 8 039.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 585.00 | 2 810.00 | | 1 585.00 |
242 Autres charges externes. | 83 510.00 | 68 211.00 | | 83 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 950.00 | | | 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 618.00 | 2 236.00 | | 1 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 284.00 | 20 397.00 | | 37 284.00 |
252 Charges sociales | 10 290.00 | 5 754.00 | | 10 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 875.00 | 7 682.00 | | 5 875.00 |
262 Autres charges | 199.00 | 740.00 | | 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 398.00 | 125 643.00 | | 148 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 844.00 | 51 224.00 | | 19 844.00 |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | 457.00 | | 14.00 |
294 Charges financières | 5 106.00 | 4 996.00 | | 5 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 227.00 | 14.00 | | 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 525.00 | 46 671.00 | | 14 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 133 126.00 | | | 133 126.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 245.00 | | | 285 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 133 126.00 | | | 133 126.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 561.00 | | | 561.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |