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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 461.00 | 80 568.00 | 28 894.00 | 109 461.00 |
040 Immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 441.00 | 80 568.00 | 68 874.00 | 149 441.00 |
060 Stock marchandises | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
072 Créances – Autres | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
084 Disponibilités | 28 969.00 | | 28 969.00 | 28 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 333.00 | | 50 333.00 | 50 333.00 |
110 Total général Actif | 199 775.00 | 80 568.00 | 119 207.00 | 199 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 896.00 | |
134 Report à nouveau | | | -121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 286.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 033.00 | 73 123.00 | | 65 033.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 407.00 | 129 348.00 | | 139 407.00 |
230 Autres produits | 900.00 | 1 962.00 | | 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 340.00 | 204 433.00 | | 205 340.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 206.00 | 31 995.00 | | 32 206.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -860.00 | -1 130.00 | | -860.00 |
242 Autres charges externes. | 78 200.00 | 83 448.00 | | 78 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 105.00 | 3 076.00 | | 4 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 183.00 | 58 935.00 | | 61 183.00 |
252 Charges sociales | 16 212.00 | 17 966.00 | | 16 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 137.00 | 7 822.00 | | 8 137.00 |
262 Autres charges | 817.00 | 808.00 | | 817.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 999.00 | 202 920.00 | | 199 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 341.00 | 1 514.00 | | 5 341.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 434.00 | 118.00 | | 434.00 |
294 Charges financières | 44.00 | 115.00 | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | 1 638.00 | | 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 603.00 | -121.00 | | 5 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 663.00 | | | 663.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 228.00 | | | 146 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 959.00 | | | 21 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |