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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 25 301.00 | 15 715.00 | 9 586.00 | 25 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 366.00 | 13 566.00 | 800.00 | 14 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 794.00 | 59 330.00 | 10 464.00 | 69 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 594.00 | | 73 594.00 | 73 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 928.00 | 88 611.00 | 135 316.00 | 223 928.00 |
BT Marchandises | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CF Disponibilités | 71 073.00 | | 71 073.00 | 71 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 178.00 | | 85 178.00 | 85 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 105.00 | 88 611.00 | 220 494.00 | 309 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 69 378.00 | 63 896.00 | | 69 378.00 |
DH Report à nouveau | | -121.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 252.00 | 5 603.00 | | -18 252.00 |
DL TOTAL (I) | 75 326.00 | 93 578.00 | | 75 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 088.00 | 286.00 | | 113 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 386.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140.00 | 242.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 697.00 | 11 940.00 | | 11 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 052.00 | 11 775.00 | | 13 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 168.00 | 25 629.00 | | 145 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 494.00 | 119 207.00 | | 220 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 336.00 | | 43 336.00 | 43 336.00 |
FG Production vendue services | 82 404.00 | | 82 404.00 | 82 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 740.00 | | 125 740.00 | 125 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 044.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 626.00 | 434.00 | | 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626.00 | 434.00 | | 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 136.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 136.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 544.00 | 298.00 | | 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 188.00 | 205 783.00 | | 143 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 440.00 | 200 180.00 | | 161 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 252.00 | 5 603.00 | | -18 252.00 |