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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 372.00 | 96 293.00 | 148 080.00 | 244 372.00 |
040 Immobilisations financières | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 245.00 | 96 293.00 | 188 952.00 | 285 245.00 |
060 Stock marchandises | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
072 Créances – Autres | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
084 Disponibilités | 139 058.00 | | 139 058.00 | 139 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 106.00 | | 160 106.00 | 160 106.00 |
110 Total général Actif | 445 351.00 | 96 293.00 | 349 058.00 | 445 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 378.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 671.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 997.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 317.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 165 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 110.00 | 43 336.00 | | 35 110.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 274.00 | 82 404.00 | | 70 274.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 71 483.00 | 9 944.00 | | 71 483.00 |
230 Autres produits | | 6 878.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 868.00 | 142 562.00 | | 176 868.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 814.00 | 24 413.00 | | 17 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 810.00 | -14.00 | | 2 810.00 |
242 Autres charges externes. | 68 211.00 | 79 334.00 | | 68 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 975.00 | | | 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 236.00 | 2 152.00 | | 2 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 397.00 | 33 650.00 | | 20 397.00 |
252 Charges sociales | 5 754.00 | 9 621.00 | | 5 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 682.00 | 8 044.00 | | 7 682.00 |
262 Autres charges | 740.00 | 801.00 | | 740.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 643.00 | 158 000.00 | | 125 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 224.00 | -15 439.00 | | 51 224.00 |
290 Produits exceptionnels | 457.00 | 626.00 | | 457.00 |
294 Charges financières | 4 996.00 | 3 357.00 | | 4 996.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | 83.00 | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 671.00 | -18 252.00 | | 46 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 524.00 | | | 524.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 60 793.00 | | | 60 793.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 928.00 | | | 223 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 317.00 | | | 61 317.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |