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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 248.00 | 72 431.00 | 33 817.00 | 106 248.00 |
040 Immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 228.00 | 72 431.00 | 73 797.00 | 146 228.00 |
060 Stock marchandises | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
072 Créances – Autres | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
084 Disponibilités | 23 358.00 | | 23 358.00 | 23 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 993.00 | | 46 993.00 | 46 993.00 |
110 Total général Actif | 193 221.00 | 72 431.00 | 120 790.00 | 193 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 817.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 123.00 | 88 904.00 | | 73 123.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 348.00 | 129 188.00 | | 129 348.00 |
224 Production immobilisée | | 739.00 | | |
230 Autres produits | 1 962.00 | 2 558.00 | | 1 962.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 433.00 | 221 389.00 | | 204 433.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 995.00 | 33 126.00 | | 31 995.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 130.00 | -198.00 | | -1 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -51.00 | | |
242 Autres charges externes. | 83 448.00 | 82 906.00 | | 83 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 076.00 | 8 299.00 | | 3 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 935.00 | 51 036.00 | | 58 935.00 |
252 Charges sociales | 17 966.00 | 17 005.00 | | 17 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 822.00 | 7 612.00 | | 7 822.00 |
262 Autres charges | 808.00 | 804.00 | | 808.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 920.00 | 200 539.00 | | 202 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 514.00 | 20 850.00 | | 1 514.00 |
290 Produits exceptionnels | 118.00 | 843.00 | | 118.00 |
294 Charges financières | 115.00 | 282.00 | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 638.00 | 2 590.00 | | 1 638.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 269.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -121.00 | 16 553.00 | | -121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 561.00 | | | 561.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 411.00 | | | 144 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 307.00 | | | 15 307.00 |