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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 634.00 | 21 292.00 | 342.00 | 21 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800.00 | 3 966.00 | 1 834.00 | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 722.00 | 78 256.00 | 66 466.00 | 144 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 956.00 | 103 514.00 | 99 442.00 | 202 956.00 |
BN En cours de production de biens | 29 520.00 | | 29 520.00 | 29 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 469.00 | | 234 469.00 | 234 469.00 |
BZ Autres créances | 41 888.00 | | 41 888.00 | 41 888.00 |
CF Disponibilités | 51 016.00 | | 51 016.00 | 51 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 620.00 | | 360 620.00 | 360 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 576.00 | 103 514.00 | 460 062.00 | 563 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 151 212.00 | | | 151 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 164.00 | | | 26 164.00 |
DL TOTAL (I) | 185 736.00 | | | 185 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 948.00 | | | 47 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 609.00 | | | 215 609.00 |
EA Autres dettes | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 326.00 | | | 274 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 062.00 | | | 460 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 148.00 | | | 272 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 214 790.00 | | 1 214 790.00 | 1 214 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 790.00 | | 1 214 790.00 | 1 214 790.00 |
FM Production stockée | | | 25 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 718.00 | |
GE Autres charges | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 508.00 | | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195.00 | | | 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 391.00 | | | 1 253 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 227.00 | | | 1 227 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 164.00 | | | 26 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 792.00 | | 45 664.00 | 158 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 202 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 150 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 036.00 | | 4 598.00 | 17 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 955.00 | | 41 067.00 | 110 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 788.00 | 33 718.00 | 992.00 | 70 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 330.00 | 14 962.00 | | 6 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 458.00 | 18 756.00 | 992.00 | 64 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 948.00 | 47 948.00 | | 47 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 988.00 | 56 988.00 | | 56 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 250.00 | 86 250.00 | | 86 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
UX Autres créances clients | 234 469.00 | | | 234 469.00 |
VB T. V. A. | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 867.00 | 3 689.00 | 2 178.00 | 5 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 297.00 | | | 33 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 884.00 | 280 084.00 | 30 800.00 | 310 884.00 |
VW T.V.A. | 72 370.00 | 72 370.00 | | 72 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 326.00 | 272 148.00 | 2 178.00 | 274 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 534.00 | | | 43 534.00 |
ST Autres comptes | 222 682.00 | | | 222 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 666.00 | | | 60 666.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 172 411.00 | | | 172 411.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 512.00 | | | 230 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 875.00 | | | 74 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 500 591.00 | | | 500 591.00 |