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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 654.00 | 22 614.00 | 41.00 | 22 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 6 308.00 | 692.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 102.00 | 134 097.00 | 227 005.00 | 361 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 557.00 | 163 019.00 | 258 538.00 | 421 557.00 |
BN En cours de production de biens | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 633.00 | | 313 633.00 | 313 633.00 |
BZ Autres créances | 52 748.00 | | 52 748.00 | 52 748.00 |
CF Disponibilités | 465 955.00 | | 465 955.00 | 465 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 646.00 | | 843 646.00 | 843 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 203.00 | 163 019.00 | 1 102 184.00 | 1 265 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 369 264.00 | | | 369 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 470.00 | | | 24 470.00 |
DL TOTAL (I) | 402 094.00 | | | 402 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 506.00 | | | 305 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 716.00 | | | 61 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 379.00 | | | 326 379.00 |
EA Autres dettes | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 090.00 | | | 700 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 184.00 | | | 1 102 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 564 818.00 | | 1 564 818.00 | 1 564 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 818.00 | | 1 564 818.00 | 1 564 818.00 |
FM Production stockée | | | -388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 154.00 | |
GE Autres charges | | | 7 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | | | 30.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 522.00 | | | -4 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 237.00 | | | 1 593 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 767.00 | | | 1 568 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 470.00 | | | 24 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 633.00 | | 201 785.00 | 273 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 862.00 | 421 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 862.00 | 368 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 179.00 | | 201 785.00 | 220 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 108.00 | 35 154.00 | 52 244.00 | 180 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 274.00 | 340.00 | | 22 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 834.00 | 34 814.00 | 52 244.00 | 157 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 716.00 | 61 716.00 | | 61 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 208.00 | 153 208.00 | | 153 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 743.00 | 57 743.00 | | 57 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
UX Autres créances clients | 313 633.00 | 313 633.00 | | 313 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VB T. V. A. | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 506.00 | 304 715.00 | 791.00 | 305 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 083.00 | 372 283.00 | 30 800.00 | 403 083.00 |
VW T.V.A. | 111 973.00 | 111 973.00 | | 111 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 090.00 | 699 299.00 | 791.00 | 700 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 061.00 | | | 37 061.00 |
ST Autres comptes | 211 768.00 | | | 211 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 588.00 | | | 109 588.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 86 360.00 | | | 86 360.00 |
YT Sous‐traitance | 139 239.00 | | | 139 239.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 963.00 | | | 312 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 865.00 | | | 83 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 072.00 | | | 504 072.00 |