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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 654.00 | 21 934.00 | 721.00 | 22 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 4 928.00 | 2 072.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 104.00 | 126 407.00 | 60 697.00 | 187 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 558.00 | 153 269.00 | 94 290.00 | 247 558.00 |
BN En cours de production de biens | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 871.00 | | 297 871.00 | 297 871.00 |
BZ Autres créances | 59 933.00 | | 59 933.00 | 59 933.00 |
CF Disponibilités | 93 066.00 | | 93 066.00 | 93 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 964.00 | | 457 964.00 | 457 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 522.00 | 153 269.00 | 552 254.00 | 705 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 235 790.00 | | | 235 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 052.00 | | | 75 052.00 |
DL TOTAL (I) | 319 202.00 | | | 319 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 740.00 | | | 50 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 478.00 | | | 161 478.00 |
EA Autres dettes | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 052.00 | | | 233 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 254.00 | | | 552 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 052.00 | | | 233 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 458 736.00 | | 1 458 736.00 | 1 458 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 736.00 | | 1 458 736.00 | 1 458 736.00 |
FM Production stockée | | | 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 002.00 | | | 1 491 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 950.00 | | | 1 415 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 052.00 | | | 75 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 006.00 | | 36 552.00 | 211 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 634.00 | | 1 020.00 | 21 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 572.00 | | 35 532.00 | 158 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 647.00 | 24 622.00 | | 128 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 634.00 | 299.00 | | 21 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 013.00 | 24 322.00 | | 107 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 740.00 | 50 740.00 | | 50 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 483.00 | 47 483.00 | | 47 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 332.00 | 47 332.00 | | 47 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
UX Autres créances clients | 297 871.00 | 297 871.00 | | 297 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VB T. V. A. | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
VI Groupe et associés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 450.00 | 36 450.00 | | 36 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 133.00 | 358 333.00 | 30 800.00 | 389 133.00 |
VW T.V.A. | 57 888.00 | 57 888.00 | | 57 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 052.00 | 233 052.00 | | 233 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 307.00 | | | 36 307.00 |
ST Autres comptes | 191 479.00 | | | 191 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 161.00 | | | 85 161.00 |
YT Sous‐traitance | 97 077.00 | | | 97 077.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 922.00 | | | 292 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 454.00 | | | 78 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 700.00 | | | 413 700.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |