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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 6 582.00 | 418.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 325.00 | 204 466.00 | 220 859.00 | 425 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 779.00 | 233 703.00 | 337 077.00 | 570 779.00 |
BN En cours de production de biens | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 131.00 | | 184 131.00 | 184 131.00 |
BZ Autres créances | 34 145.00 | | 34 145.00 | 34 145.00 |
CF Disponibilités | 855 794.00 | | 855 794.00 | 855 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 189.00 | | 1 080 189.00 | 1 080 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 969.00 | 233 703.00 | 1 417 266.00 | 1 650 969.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 369 264.00 | | | 369 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 914.00 | | | 198 914.00 |
DL TOTAL (I) | 576 538.00 | | | 576 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 791.00 | | | 300 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 567.00 | | | 128 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 984.00 | | | 387 984.00 |
EA Autres dettes | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 728.00 | | | 840 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 266.00 | | | 1 417 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 728.00 | | | 540 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
FG Production vendue services | 2 832 161.00 | | 2 832 161.00 | 2 832 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 832 220.00 | | 2 832 220.00 | 2 832 220.00 |
FM Production stockée | | | -1 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 619.00 | |
FQ Autres produits | | | -42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 876 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 350 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 684.00 | |
GE Autres charges | | | 19 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 608 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 132.00 | | | 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 461.00 | | | -1 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 663.00 | | | 66 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 879 676.00 | | | 2 879 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 680 763.00 | | | 2 680 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 914.00 | | | 198 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 036.00 | | | 22 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 557.00 | | 149 223.00 | 421 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 102.00 | | 64 223.00 | 368 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 800.00 | | 85 000.00 | 30 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 019.00 | 70 684.00 | | 163 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 614.00 | 41.00 | | 22 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 405.00 | 70 643.00 | | 140 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 567.00 | 128 567.00 | | 128 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 908.00 | 157 908.00 | | 157 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 927.00 | 69 927.00 | | 69 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 031.00 | 62 031.00 | | 62 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
UX Autres créances clients | 184 131.00 | 184 131.00 | | 184 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VB T. V. A. | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
VC Groupe et associés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 791.00 | 791.00 | 300 000.00 | 300 791.00 |
VI Groupe et associés | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 607.00 | 220 807.00 | 30 800.00 | 251 607.00 |
VW T.V.A. | 97 889.00 | 97 889.00 | | 97 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 728.00 | 540 728.00 | 300 000.00 | 840 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 975.00 | | | 83 975.00 |
ST Autres comptes | 291 610.00 | | | 291 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 846.00 | | | 178 846.00 |
YT Sous‐traitance | 157 437.00 | | | 157 437.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 319.00 | | | 26 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 566 644.00 | | | 566 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 237.00 | | | 140 237.00 |
ZE Dividendes | 24 470.00 | | | 24 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 715 475.00 | | | 715 475.00 |