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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 634.00 | 21 634.00 | | 21 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800.00 | 4 416.00 | 1 384.00 | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 772.00 | 102 596.00 | 50 175.00 | 152 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 006.00 | 128 647.00 | 82 359.00 | 211 006.00 |
BN En cours de production de biens | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 165.00 | | 236 165.00 | 236 165.00 |
BZ Autres créances | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
CF Disponibilités | 118 347.00 | | 118 347.00 | 118 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 926.00 | | 422 926.00 | 422 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 932.00 | 128 647.00 | 505 285.00 | 633 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 177 376.00 | | | 177 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 414.00 | | | 58 414.00 |
DL TOTAL (I) | 244 150.00 | | | 244 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 869.00 | | | 45 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 494.00 | | | 182 494.00 |
EA Autres dettes | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 136.00 | | | 261 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 285.00 | | | 505 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 633.00 | | | 243 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 426 436.00 | | 1 426 436.00 | 1 426 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 436.00 | | 1 426 436.00 | 1 426 436.00 |
FM Production stockée | | | -23 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 133.00 | |
GE Autres charges | | | 2 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | | | -199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 699.00 | | | 1 421 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 285.00 | | | 1 363 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 414.00 | | | 58 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 956.00 | | 8 050.00 | 202 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 522.00 | | 8 050.00 | 150 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 514.00 | 25 133.00 | | 103 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 292.00 | 342.00 | | 21 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 222.00 | 24 791.00 | | 82 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 869.00 | 45 869.00 | | 45 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 266.00 | 66 266.00 | | 66 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 272.00 | 44 272.00 | | 44 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
UX Autres créances clients | 236 165.00 | | | 236 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VB T. V. A. | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 026.00 | 13 528.00 | 11 498.00 | 25 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 050.00 | | | 34 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 837.00 | | | 41 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 930.00 | 289 130.00 | 30 800.00 | 319 930.00 |
VW T.V.A. | 68 972.00 | 68 972.00 | | 68 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 136.00 | 249 638.00 | 11 498.00 | 261 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 185.00 | | | 30 185.00 |
ST Autres comptes | 191 653.00 | | | 191 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 464.00 | | | 73 464.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 99 672.00 | | | 99 672.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 028.00 | | | 279 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 539.00 | | | 61 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 024.00 | | | 397 024.00 |