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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 654.00 | 22 274.00 | 381.00 | 22 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 5 618.00 | 1 382.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 179.00 | 152 216.00 | 60 963.00 | 213 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 633.00 | 180 108.00 | 93 525.00 | 273 633.00 |
BN En cours de production de biens | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 954.00 | | 286 954.00 | 286 954.00 |
BZ Autres créances | 31 127.00 | | 31 127.00 | 31 127.00 |
CF Disponibilités | 197 522.00 | | 197 522.00 | 197 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 251.00 | | 525 251.00 | 525 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 884.00 | 180 108.00 | 618 776.00 | 798 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 310 842.00 | | | 310 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 422.00 | | | 58 422.00 |
DL TOTAL (I) | 377 624.00 | | | 377 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 934.00 | | | 41 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 510.00 | | | 180 510.00 |
EA Autres dettes | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 152.00 | | | 241 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 776.00 | | | 618 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 646.00 | | | 235 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
FG Production vendue services | 1 357 865.00 | | 1 357 865.00 | 1 357 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 545.00 | | 1 358 545.00 | 1 358 545.00 |
FM Production stockée | | | -769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 569.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 363.00 | | | -13 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 384.00 | | | 1 376 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 962.00 | | | 1 317 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 422.00 | | | 58 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 558.00 | | 26 805.00 | 247 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730.00 | 273 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 730.00 | 220 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 104.00 | | 26 805.00 | 194 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 269.00 | 27 569.00 | 730.00 | 153 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 934.00 | 340.00 | | 21 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 335.00 | 27 229.00 | 730.00 | 131 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 934.00 | 41 934.00 | | 41 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 271.00 | 74 271.00 | | 74 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 056.00 | 24 056.00 | | 24 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
UX Autres créances clients | 286 954.00 | 286 954.00 | | 286 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VB T. V. A. | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 163.00 | 4 657.00 | 5 506.00 | 10 163.00 |
VI Groupe et associés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
VP Divers | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 342.00 | 22 342.00 | | 22 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 732.00 | 321 932.00 | 30 800.00 | 352 732.00 |
VW T.V.A. | 73 753.00 | 73 753.00 | | 73 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 152.00 | 235 646.00 | 5 506.00 | 241 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 449.00 | | | 28 449.00 |
ST Autres comptes | 276 297.00 | | | 276 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 728.00 | | | 95 728.00 |
YT Sous‐traitance | 43 617.00 | | | 43 617.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 571.00 | | | 272 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 272.00 | | | 60 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 635.00 | | | 450 635.00 |