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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 9 614.00 | 9 570.00 | 44.00 | 9 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 211.00 | 62 244.00 | 2 967.00 | 65 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 577.00 | 99 387.00 | 6 190.00 | 105 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 459.00 | 183 549.00 | 42 910.00 | 226 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 528.00 | | 48 528.00 | 48 528.00 |
BN En cours de production de biens | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 662.00 | | 681 662.00 | 681 662.00 |
BZ Autres créances | 73 502.00 | | 73 502.00 | 73 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 267 984.00 | | 267 984.00 | 267 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 475.00 | | 1 212 475.00 | 1 212 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 934.00 | 183 549.00 | 1 255 385.00 | 1 438 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 993.00 | -226 434.00 | | -66 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 399.00 | 159 440.00 | | 113 399.00 |
DL TOTAL (I) | 651 406.00 | 538 006.00 | | 651 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 766.00 | 484 841.00 | | 445 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 163.00 | 119 480.00 | | 158 163.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 603 979.00 | 606 371.00 | | 603 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 385.00 | 1 144 377.00 | | 1 255 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 588 410.00 | | 3 588 410.00 | 3 588 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 588 410.00 | | 3 588 410.00 | 3 588 410.00 |
FM Production stockée | | | -3 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 610 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 959 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 489.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 532 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 662.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 078.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 166.00 | 100.00 | | 20 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 166.00 | 100.00 | | 20 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052.00 | 1 942.00 | | 1 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 080.00 | 1 942.00 | | 6 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 086.00 | -1 842.00 | | 14 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 652 861.00 | 3 661 048.00 | | 3 652 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 539 461.00 | 3 501 608.00 | | 3 539 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 399.00 | 159 440.00 | | 113 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 702.00 | 20 726.00 | | 52 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 679.00 | | 4 232.00 | 256 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 451.00 | 226 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 451.00 | 180 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 592.00 | | | 27 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 255.00 | | 3 600.00 | 211 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 831.00 | | 632.00 | 17 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 511.00 | 4 490.00 | 34 451.00 | 213 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 164.00 | 4 490.00 | 34 451.00 | 201 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 767.00 | 445 767.00 | | 445 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 199.00 | 62 199.00 | | 62 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
UX Autres créances clients | 681 662.00 | | | 681 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 277.00 | | | 25 277.00 |
VB T. V. A. | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
VP Divers | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 140.00 | 753 669.00 | 25 471.00 | 779 140.00 |
VW T.V.A. | 77 979.00 | 77 979.00 | | 77 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 979.00 | 603 979.00 | | 603 979.00 |