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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 135.00 | 64 028.00 | 1 107.00 | 65 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 525.00 | 122 402.00 | 58 124.00 | 180 525.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 982.00 | 213 075.00 | 92 907.00 | 305 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 446.00 | | 42 446.00 | 42 446.00 |
BN En cours de production de biens | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 226.00 | | 1 143 226.00 | 1 143 226.00 |
BZ Autres créances | 35 661.00 | | 35 661.00 | 35 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 700.00 | | 99 700.00 | 99 700.00 |
CF Disponibilités | 379 979.00 | | 379 979.00 | 379 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 681.00 | | 1 724 681.00 | 1 724 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 663.00 | 213 075.00 | 1 817 587.00 | 2 030 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 370 223.00 | 264 961.00 | | 370 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 813.00 | 297 763.00 | | 165 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 037.00 | 1 167 723.00 | | 1 141 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 884.00 | 347 652.00 | | 424 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 616.00 | 353 610.00 | | 251 616.00 |
EA Autres dettes | | 5 479.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 676 551.00 | 706 791.00 | | 676 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 587.00 | 1 874 514.00 | | 1 817 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 292 696.00 | | 4 292 696.00 | 4 292 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 292 696.00 | | 4 292 696.00 | 4 292 696.00 |
FM Production stockée | | | 11 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 341 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 238 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 130 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 900.00 | 756.00 | | 22 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 900.00 | 756.00 | | 22 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 1 205.00 | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 916.00 | 1 205.00 | | 1 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 984.00 | -449.00 | | 20 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 243.00 | 119 199.00 | | 66 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 364 441.00 | 5 327 586.00 | | 4 364 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 198 628.00 | 5 029 823.00 | | 4 198 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 813.00 | 297 763.00 | | 165 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 750.00 | | 23 913.00 | 295 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | 18 431.00 | 4 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 400.00 | 9 281.00 | 305 982.00 | 4 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 281.00 | 255 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 276.00 | | | 32 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 643.00 | | 23 913.00 | 240 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 831.00 | | | 22 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 430.00 | 18 431.00 | 7 785.00 | 202 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 247.00 | 784.00 | | 16 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 184.00 | 17 646.00 | 7 785.00 | 186 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 884.00 | 424 884.00 | | 424 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 843.00 | 32 843.00 | | 32 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 848.00 | 52 848.00 | | 52 848.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 226.00 | 1 143 226.00 | | 1 143 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VB T. V. A. | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 167.00 | 1 183 335.00 | 17 831.00 | 1 201 167.00 |
VW T.V.A. | 162 083.00 | 162 083.00 | | 162 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 551.00 | 676 551.00 | | 676 551.00 |