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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 031.00 | 12 680.00 | 4 350.00 | 17 031.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 703.00 | 55 572.00 | 7 130.00 | 62 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 802.00 | 97 292.00 | 12 510.00 | 109 802.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 359.00 | 175 160.00 | 61 199.00 | 236 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 307.00 | | 44 307.00 | 44 307.00 |
BN En cours de production de biens | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 492.00 | | 1 058 492.00 | 1 058 492.00 |
BZ Autres créances | 22 885.00 | | 22 885.00 | 22 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 209 963.00 | | 209 963.00 | 209 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 480.00 | | 1 477 480.00 | 1 477 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 839.00 | 175 160.00 | 1 538 679.00 | 1 713 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 156.00 | -66 993.00 | | 5 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 369.00 | 113 399.00 | | 262 369.00 |
DL TOTAL (I) | 872 525.00 | 651 406.00 | | 872 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 616.00 | 445 766.00 | | 415 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 487.00 | 158 163.00 | | 250 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 153.00 | 603 979.00 | | 666 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 679.00 | 1 255 385.00 | | 1 538 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 231 390.00 | | 4 231 390.00 | 4 231 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 231 390.00 | | 4 231 390.00 | 4 231 390.00 |
FM Production stockée | | | 6 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 270 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 197 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 409.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 921 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 677.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 789.00 | 1 052.00 | | 1 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 028.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 789.00 | 6 080.00 | | 1 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 789.00 | 14 086.00 | | -1 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 383.00 | | | 84 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 271 439.00 | 3 652 861.00 | | 4 271 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 009 070.00 | 3 539 461.00 | | 4 009 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 369.00 | 113 399.00 | | 262 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 459.00 | | 22 699.00 | 226 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 798.00 | 236 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 798.00 | 182 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 592.00 | | 4 684.00 | 27 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 404.00 | | 14 515.00 | 180 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 463.00 | | 3 500.00 | 18 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 549.00 | 4 409.00 | 12 798.00 | 183 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 347.00 | 334.00 | | 12 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 202.00 | 4 076.00 | 12 798.00 | 171 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 617.00 | 415 617.00 | | 415 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 773.00 | 35 773.00 | | 35 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 141.00 | 50 141.00 | | 50 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 651.00 | 53 651.00 | | 53 651.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 493.00 | | | 1 058 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 740.00 | | | 740.00 |
VB T. V. A. | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VP Divers | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 141.00 | 1 079 045.00 | 26 096.00 | 1 105 141.00 |
VW T.V.A. | 107 173.00 | 107 173.00 | | 107 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 154.00 | 666 154.00 | | 666 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |