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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 687.00 | 65 594.00 | 26 093.00 | 91 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 525.00 | 136 728.00 | 43 797.00 | 180 525.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 934.00 | 228 967.00 | 102 966.00 | 331 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 627.00 | | 49 627.00 | 49 627.00 |
BN En cours de production de biens | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 146.00 | | 771 146.00 | 771 146.00 |
BZ Autres créances | 128 169.00 | | 128 169.00 | 128 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 259 842.00 | | 259 842.00 | 259 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 117.00 | | 1 342 117.00 | 1 342 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 051.00 | 228 967.00 | 1 445 083.00 | 1 674 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 426 037.00 | 370 223.00 | | 426 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 712.00 | 165 813.00 | | -124 712.00 |
DL TOTAL (I) | 906 325.00 | 1 141 037.00 | | 906 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 451.00 | 50.00 | | 1 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 602.00 | 424 884.00 | | 353 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 705.00 | 251 616.00 | | 183 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 759.00 | 676 551.00 | | 538 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 083.00 | 1 817 587.00 | | 1 445 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 792 995.00 | | 3 792 995.00 | 3 792 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 792 995.00 | | 3 792 995.00 | 3 792 995.00 |
FM Production stockée | | | -1 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 819 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 067 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 892.00 | |
GE Autres charges | | | 1 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 942 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 103.00 | 1 916.00 | | 3 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 103.00 | 20 984.00 | | -3 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 66 243.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 820 506.00 | 4 364 441.00 | | 3 820 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 945 218.00 | 4 198 628.00 | | 3 945 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 712.00 | 165 813.00 | | -124 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 835.00 | 22 192.00 | | 20 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 982.00 | 26 552.00 | | 305 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 17 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 331 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 276.00 | | | 32 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 275.00 | 26 552.00 | | 255 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 075.00 | 15 892.00 | | 213 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 044.00 | 15 892.00 | | 196 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 602.00 | 353 602.00 | | 353 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 721.00 | 57 721.00 | | 57 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
UX Autres créances clients | 771 146.00 | 771 146.00 | | 771 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VB T. V. A. | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VC Groupe et associés | 40 340.00 | 40 340.00 | | 40 340.00 |
VI Groupe et associés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 003.00 | 63 003.00 | | 63 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 058.00 | 907 227.00 | 17 831.00 | 925 058.00 |
VW T.V.A. | 98 773.00 | 98 773.00 | | 98 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 759.00 | 538 759.00 | | 538 759.00 |