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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 031.00 | 16 247.00 | 784.00 | 17 031.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 135.00 | 61 637.00 | 3 498.00 | 65 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 893.00 | 114 932.00 | 50 962.00 | 165 893.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 750.00 | 202 430.00 | 93 320.00 | 295 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 901.00 | | 57 901.00 | 57 901.00 |
BN En cours de production de biens | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 730.00 | | 824 730.00 | 824 730.00 |
BZ Autres créances | 33 528.00 | | 33 528.00 | 33 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 775.00 | | 199 775.00 | 199 775.00 |
CF Disponibilités | 654 217.00 | | 654 217.00 | 654 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 194.00 | | 1 781 194.00 | 1 781 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 944.00 | 202 430.00 | 1 874 514.00 | 2 076 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 961.00 | 179 526.00 | | 264 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 763.00 | 167 935.00 | | 297 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 723.00 | 952 461.00 | | 1 167 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 652.00 | 520 578.00 | | 347 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 610.00 | 203 025.00 | | 353 610.00 |
EA Autres dettes | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 791.00 | 723 653.00 | | 706 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 514.00 | 1 676 114.00 | | 1 874 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 305 684.00 | | 5 305 684.00 | 5 305 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 305 684.00 | | 5 305 684.00 | 5 305 684.00 |
FM Production stockée | | | -12 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 325 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 036 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 558 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 274.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 906 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 756.00 | 300.00 | | 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 756.00 | 300.00 | | 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 205.00 | 447.00 | | 1 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 205.00 | 447.00 | | 1 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | -147.00 | | -449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 199.00 | 57 486.00 | | 119 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 327 586.00 | 4 407 108.00 | | 5 327 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 029 823.00 | 4 239 173.00 | | 5 029 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 763.00 | 167 935.00 | | 297 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 251.00 | | 53 798.00 | 248 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 300.00 | | 295 750.00 | 6 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 300.00 | | 240 643.00 | 6 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 275.00 | | | 32 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 144.00 | | 48 798.00 | 198 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 831.00 | | 5 000.00 | 17 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 456.00 | 19 274.00 | 6 300.00 | 189 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 537.00 | 1 709.00 | | 14 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 918.00 | 17 565.00 | 6 300.00 | 174 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 651.00 | 347 651.00 | | 347 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 668.00 | 73 668.00 | | 73 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 859.00 | 85 859.00 | | 85 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 711.00 | 61 711.00 | | 61 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
UX Autres créances clients | 824 729.00 | 824 729.00 | | 824 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
VB T. V. A. | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 186.00 | 866 355.00 | 17 831.00 | 884 186.00 |
VW T.V.A. | 123 645.00 | 123 645.00 | | 123 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 790.00 | 706 790.00 | | 706 790.00 |