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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 031.00 | 14 538.00 | 2 493.00 | 17 031.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 135.00 | 58 514.00 | 6 621.00 | 65 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 394.00 | 106 790.00 | 16 604.00 | 123 394.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 251.00 | 189 456.00 | 58 795.00 | 248 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 928.00 | | 40 928.00 | 40 928.00 |
BN En cours de production de biens | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 105.00 | | 906 105.00 | 906 105.00 |
BZ Autres créances | 83 311.00 | | 83 311.00 | 83 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 820.00 | | 159 820.00 | 159 820.00 |
CF Disponibilités | 404 178.00 | | 404 178.00 | 404 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 318.00 | | 1 617 318.00 | 1 617 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 570.00 | 189 456.00 | 1 676 114.00 | 1 865 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 179 526.00 | 5 156.00 | | 179 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 935.00 | 262 369.00 | | 167 935.00 |
DL TOTAL (I) | 952 461.00 | 872 524.00 | | 952 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 49.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 578.00 | 415 617.00 | | 520 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 025.00 | 250 488.00 | | 203 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 653.00 | 666 154.00 | | 723 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 114.00 | 1 538 680.00 | | 1 676 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 377 987.00 | | 4 377 987.00 | 4 377 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 377 987.00 | | 4 377 987.00 | 4 377 987.00 |
FM Production stockée | | | 18.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 406 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 352 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 179 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | 1 789.00 | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | 1 789.00 | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | -1 789.00 | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 486.00 | 84 383.00 | | 57 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 407 108.00 | 4 271 439.00 | | 4 407 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 239 173.00 | 4 009 070.00 | | 4 239 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 935.00 | 262 369.00 | | 167 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 359.00 | | 16 206.00 | 236 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 131.00 | 17 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 314.00 | 248 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182.00 | 198 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 275.00 | | | 32 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 120.00 | | 16 206.00 | 182 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 160.00 | 14 478.00 | 182.00 | 175 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 680.00 | 1 856.00 | | 12 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 479.00 | 12 621.00 | 182.00 | 162 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 577.00 | 520 577.00 | | 520 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 832.00 | 31 832.00 | | 31 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 576.00 | 50 576.00 | | 50 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
UX Autres créances clients | 906 104.00 | 906 104.00 | | 906 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VB T. V. A. | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 776.00 | 47 776.00 | | 47 776.00 |
VP Divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 173.00 | 992 342.00 | 17 831.00 | 1 010 173.00 |
VW T.V.A. | 115 409.00 | 115 409.00 | | 115 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 652.00 | 723 652.00 | | 723 652.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |