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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 838 065.00 | | 1 838 065.00 | 1 838 065.00 |
AP Constructions | 69 756.00 | 69 756.00 | | 69 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 343.00 | 25 838.00 | 5 505.00 | 31 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 412.00 | 110 491.00 | 3 921.00 | 114 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 196.00 | | 42 196.00 | 42 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 732.00 | 206 885.00 | 1 889 847.00 | 2 096 732.00 |
BT Marchandises | 139 588.00 | | 139 588.00 | 139 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 649.00 | | 80 649.00 | 80 649.00 |
BZ Autres créances | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 548.00 | 15 663.00 | 289 885.00 | 305 548.00 |
CF Disponibilités | 167 433.00 | | 167 433.00 | 167 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 475.00 | 15 663.00 | 687 812.00 | 703 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 207.00 | 222 548.00 | 2 577 659.00 | 2 800 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 681 319.00 | 1 505 730.00 | | 1 681 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 050.00 | 175 589.00 | | 159 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 169.00 | 1 690 119.00 | | 1 849 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 694.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 093.00 | 602 077.00 | | 595 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 630.00 | 61 395.00 | | 69 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 767.00 | 49 041.00 | | 63 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 490.00 | 737 207.00 | | 728 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 659.00 | 2 427 326.00 | | 2 577 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 490.00 | 737 206.00 | | 728 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 099 320.00 | | 2 148.00 | 2 099 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 736.00 | 2 096 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 838 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 736.00 | 215 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 838 865.00 | | | 1 838 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 099.00 | | 2 148.00 | 218 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 356.00 | | | 42 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 757.00 | 8 864.00 | 4 736.00 | 202 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 957.00 | 8 864.00 | 4 736.00 | 201 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 990.00 | 10 385.00 | 7 712.00 | 12 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 990.00 | 10 385.00 | 7 712.00 | 12 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 990.00 | 10 385.00 | 7 712.00 | 12 990.00 |
UG ‐ Financières | | 10 385.00 | 7 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 630.00 | 69 630.00 | | 69 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 80 649.00 | | | 80 649.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | | | 592.00 |
VI Groupe et associés | 595 093.00 | 595 093.00 | | 595 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 633.00 | | | 24 633.00 |
VP Divers | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 982.00 | 90 822.00 | 160.00 | 90 982.00 |
VW T.V.A. | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 490.00 | 728 490.00 | | 728 490.00 |