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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 838 065.00 | | 1 838 065.00 | 1 838 065.00 |
AP Constructions | 247 097.00 | 334.00 | 246 763.00 | 247 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 094.00 | 21 978.00 | 5 116.00 | 27 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 874.00 | 23 565.00 | 157 309.00 | 180 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 196.00 | | 42 196.00 | 42 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 335 485.00 | 45 876.00 | 2 289 609.00 | 2 335 485.00 |
BT Marchandises | 153 397.00 | | 153 397.00 | 153 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 807.00 | | 80 807.00 | 80 807.00 |
BZ Autres créances | 47 525.00 | | 47 525.00 | 47 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 414 400.00 | 219 475.00 | 194 925.00 | 414 400.00 |
CF Disponibilités | 238 179.00 | | 238 179.00 | 238 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 846.00 | 219 475.00 | 718 371.00 | 937 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 331.00 | 265 351.00 | 3 007 980.00 | 3 273 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 653 701.00 | 1 867 501.00 | | 1 653 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 793.00 | 6 200.00 | | 67 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 294.00 | 1 882 501.00 | | 1 730 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 053.00 | | | 281 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 572.00 | 627 287.00 | | 675 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 239.00 | 85 162.00 | | 244 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 965.00 | 41 435.00 | | 38 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 856.00 | | | 37 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 686.00 | 753 884.00 | | 1 277 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 007 980.00 | 2 636 385.00 | | 3 007 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 608.00 | 753 884.00 | | 1 024 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 424 100.00 | | 2 424 100.00 | 2 424 100.00 |
FG Production vendue services | 449 538.00 | | 449 538.00 | 449 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 873 637.00 | | 2 873 637.00 | 2 873 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 889 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 037 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 626 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 999.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 283.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 189 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 276.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 611.00 | 6 329.00 | | 7 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 961.00 | 36 760.00 | | 17 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 610.00 | 2 542 547.00 | | 2 911 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 843 817.00 | 2 536 347.00 | | 2 843 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 793.00 | 6 200.00 | | 67 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108 800.00 | | 407 788.00 | 2 108 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 103.00 | 2 335 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 1 838 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 303.00 | 455 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 838 865.00 | | | 1 838 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 579.00 | | 407 788.00 | 227 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 356.00 | | | 42 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 718.00 | 7 261.00 | 181 103.00 | 219 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 918.00 | 7 261.00 | 180 303.00 | 218 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 959.00 | 189 799.00 | 6 283.00 | 35 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 959.00 | 189 799.00 | 6 283.00 | 35 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 959.00 | 189 799.00 | 6 283.00 | 35 959.00 |
UG ‐ Financières | | 189 799.00 | 6 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 239.00 | 244 239.00 | | 244 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 856.00 | 37 856.00 | | 37 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 80 807.00 | 80 807.00 | | 80 807.00 |
VB T. V. A. | 22 556.00 | 22 556.00 | | 22 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 053.00 | 27 976.00 | 114 184.00 | 281 053.00 |
VI Groupe et associés | 675 572.00 | 675 572.00 | | 675 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 325.00 | | | 341 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 387.00 | | | 60 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 580.00 | 131 420.00 | 160.00 | 131 580.00 |
VW T.V.A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 686.00 | 1 024 608.00 | 114 184.00 | 1 277 686.00 |