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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 838 065.00 | | 1 838 065.00 | 1 838 065.00 |
AP Constructions | 69 756.00 | 69 756.00 | | 69 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 343.00 | 27 573.00 | 3 770.00 | 31 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 991.00 | 113 693.00 | 15 298.00 | 128 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 196.00 | | 42 196.00 | 42 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 311.00 | 211 822.00 | 1 899 489.00 | 2 111 311.00 |
BT Marchandises | 135 040.00 | | 135 040.00 | 135 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 679.00 | | 79 679.00 | 79 679.00 |
BZ Autres créances | 38 818.00 | | 38 818.00 | 38 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 927.00 | 35 180.00 | 290 747.00 | 325 927.00 |
CF Disponibilités | 238 473.00 | | 238 473.00 | 238 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 099.00 | 35 180.00 | 795 919.00 | 831 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 410.00 | 247 002.00 | 2 695 408.00 | 2 942 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 840 369.00 | 1 681 319.00 | | 1 840 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 355.00 | 159 050.00 | | 167 355.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 524.00 | 1 849 169.00 | | 2 016 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 688.00 | 595 093.00 | | 536 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 666.00 | 69 630.00 | | 93 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 531.00 | 63 767.00 | | 48 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 885.00 | 728 490.00 | | 678 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 408.00 | 2 577 659.00 | | 2 695 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 885.00 | 728 490.00 | | 678 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 096 732.00 | | 15 274.00 | 2 096 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 695.00 | 2 111 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 838 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 695.00 | 230 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 838 865.00 | | | 1 838 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 511.00 | | 15 274.00 | 215 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 356.00 | | | 42 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 885.00 | 5 632.00 | 695.00 | 206 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 085.00 | 5 632.00 | 695.00 | 206 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 663.00 | 27 851.00 | 8 334.00 | 15 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 663.00 | 27 851.00 | 8 334.00 | 15 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 663.00 | 27 851.00 | 8 334.00 | 15 663.00 |
UG ‐ Financières | | 27 851.00 | 8 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 666.00 | 93 666.00 | | 93 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 79 679.00 | | | 79 679.00 |
VI Groupe et associés | 536 688.00 | 536 688.00 | 6.00 | 536 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 306.00 | | | 30 306.00 |
VP Divers | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 620.00 | 130 460.00 | 160.00 | 130 620.00 |
VW T.V.A. | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 885.00 | 678 885.00 | | 678 885.00 |