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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 838 065.00 | | 1 838 065.00 | 1 838 065.00 |
AP Constructions | 69 756.00 | 69 756.00 | | 69 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 418.00 | 24 790.00 | 4 628.00 | 29 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 684.00 | 118 198.00 | 12 485.00 | 130 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 196.00 | | 42 196.00 | 42 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 078.00 | 213 544.00 | 1 897 535.00 | 2 111 078.00 |
BT Marchandises | 129 226.00 | | 129 226.00 | 129 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 042.00 | | 70 042.00 | 70 042.00 |
BZ Autres créances | 28 345.00 | | 28 345.00 | 28 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 532 271.00 | 93 491.00 | 438 780.00 | 532 271.00 |
CF Disponibilités | 139 734.00 | | 139 734.00 | 139 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 556.00 | 93 491.00 | 809 065.00 | 902 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 634.00 | 307 035.00 | 2 706 599.00 | 3 013 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 929 697.00 | 1 891 724.00 | | 1 929 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 803.00 | 157 974.00 | | 57 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 996 301.00 | 2 058 497.00 | | 1 996 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 281.00 | 565 994.00 | | 598 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 822.00 | 65 829.00 | | 72 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 196.00 | 41 003.00 | | 39 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 299.00 | 672 825.00 | | 710 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 706 599.00 | 2 731 322.00 | | 2 706 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 299.00 | 672 825.00 | | 710 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 825 233.00 | | 1 825 233.00 | 1 825 233.00 |
FG Production vendue services | 376 019.00 | | 376 019.00 | 376 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 201 252.00 | | 2 201 252.00 | 2 201 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 209 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 452 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 858.00 | |
GE Autres charges | | | 12 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 161.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 705.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 866.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 178.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 410.00 | 938.00 | | 3 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 967.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 967.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 197.00 | 56 918.00 | | 43 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 233.00 | 2 221 516.00 | | 2 220 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 429.00 | 2 063 542.00 | | 2 162 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 803.00 | 157 974.00 | | 57 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 114 173.00 | | 3 758.00 | 2 114 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 852.00 | 2 111 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 838 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 852.00 | 229 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 838 865.00 | | | 1 838 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 952.00 | | 3 758.00 | 232 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 356.00 | | | 42 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 538.00 | 8 858.00 | 6 852.00 | 211 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 738.00 | 8 858.00 | 6 852.00 | 210 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 110.00 | 57 086.00 | 7 705.00 | 44 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 110.00 | 57 086.00 | 7 705.00 | 44 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 110.00 | 57 086.00 | 7 705.00 | 44 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 086.00 | 7 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 822.00 | 72 822.00 | | 72 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 70 042.00 | 70 042.00 | | 70 042.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VI Groupe et associés | 598 281.00 | 598 281.00 | | 598 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 484.00 | 101 324.00 | 160.00 | 101 484.00 |
VW T.V.A. | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 299.00 | 710 299.00 | | 710 299.00 |