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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 904.00 | 4 884.00 | 20.00 | 4 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 506.00 | 21 855.00 | 8 651.00 | 30 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 078.00 | 56 702.00 | 29 376.00 | 86 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 721.00 | 83 440.00 | 39 281.00 | 122 721.00 |
BT Marchandises | 39 685.00 | | 39 685.00 | 39 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 571.00 | 12 692.00 | 159 879.00 | 172 571.00 |
BZ Autres créances | 22 431.00 | | 22 431.00 | 22 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 125 486.00 | | 125 486.00 | 125 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 641.00 | 12 692.00 | 430 949.00 | 443 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 363.00 | 96 133.00 | 470 230.00 | 566 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 161 650.00 | 121 384.00 | | 161 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 437.00 | 40 265.00 | | 43 437.00 |
DL TOTAL (I) | 213 886.00 | 170 450.00 | | 213 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 409.00 | 20 275.00 | | 10 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 141.00 | 9 452.00 | | 17 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 551.00 | 63 089.00 | | 92 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 444.00 | 89 855.00 | | 74 444.00 |
EA Autres dettes | 2 039.00 | 2 710.00 | | 2 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 760.00 | 30 742.00 | | 59 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 344.00 | 216 122.00 | | 256 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 230.00 | 386 571.00 | | 470 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 938 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 235 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 822.00 | |
GE Autres charges | | | 2 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 837.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | -690.00 | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 662.00 | 5 751.00 | | 6 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 437.00 | 40 265.00 | | 43 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 770.00 | | | 124 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 537.00 | | | 118 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 577.00 | 14 111.00 | 12 248.00 | 81 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 607.00 | 2 079.00 | 802.00 | 3 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 971.00 | 12 032.00 | 11 446.00 | 77 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 551.00 | 92 551.00 | | 92 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 760.00 | 59 760.00 | | 59 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UX Autres créances clients | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172 571.00 | | | 172 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 153.00 | 2 585.00 | 7 568.00 | 10 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 574.00 | 198 470.00 | 1 104.00 | 199 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 344.00 | 248 776.00 | 7 568.00 | 256 344.00 |