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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 506.00 | 25 512.00 | 19 994.00 | 45 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 442.00 | 71 133.00 | 61 308.00 | 132 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 609.00 | 101 548.00 | 102 061.00 | 203 609.00 |
BT Marchandises | 49 671.00 | | 49 671.00 | 49 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 392.00 | 9 053.00 | 202 340.00 | 211 392.00 |
BZ Autres créances | 44 274.00 | | 44 274.00 | 44 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 134 158.00 | | 134 158.00 | 134 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 624.00 | 9 053.00 | 512 572.00 | 521 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 233.00 | 110 601.00 | 614 632.00 | 725 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 205 086.00 | 161 650.00 | | 205 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 801.00 | 43 437.00 | | 66 801.00 |
DL TOTAL (I) | 280 687.00 | 213 886.00 | | 280 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 956.00 | 10 409.00 | | 35 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 596.00 | 17 141.00 | | 49 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 154.00 | 92 551.00 | | 115 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 837.00 | 74 444.00 | | 69 837.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | 2 039.00 | | 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 832.00 | 59 760.00 | | 62 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 945.00 | 256 344.00 | | 333 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 632.00 | 470 230.00 | | 614 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 958 520.00 | |
FD Production vendue biens | | | 332 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 291 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 087.00 | 238.00 | | 3 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 926.00 | -238.00 | | 12 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 819.00 | 6 662.00 | | 16 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 026.00 | 1 240 813.00 | | 1 313 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 225.00 | 1 197 376.00 | | 1 246 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 801.00 | 43 437.00 | | 66 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 735.00 | | | 122 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 584.00 | | | 116 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 440.00 | 20 241.00 | 2 133.00 | 83 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 884.00 | 20.00 | | 4 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 557.00 | 20 221.00 | 2 133.00 | 78 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 154.00 | 115 154.00 | | 115 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 167.00 | 50 167.00 | | 50 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 832.00 | 62 832.00 | | 62 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
UX Autres créances clients | 211 392.00 | | | 211 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 626.00 | 11 359.00 | 24 267.00 | 35 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 410.00 | | | 162 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 937.00 | | | 136 937.00 |
VP Divers | 44 274.00 | | | 44 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 837.00 | 69 837.00 | | 69 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 423.00 | 257 795.00 | 2 628.00 | 260 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 945.00 | 309 678.00 | 24 267.00 | 333 945.00 |