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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 942.00 | 9 847.00 | 15 096.00 | 24 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 648.00 | 90 764.00 | 68 884.00 | 159 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 440.00 | 105 514.00 | 104 926.00 | 210 440.00 |
BT Marchandises | 47 595.00 | | 47 595.00 | 47 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 426.00 | 8 659.00 | 222 767.00 | 231 426.00 |
BZ Autres créances | 66 545.00 | | 66 545.00 | 66 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 58 325.00 | | 58 325.00 | 58 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 395.00 | 8 659.00 | 478 736.00 | 487 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 835.00 | 114 172.00 | 583 662.00 | 697 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 8 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 79 887.00 | 205 086.00 | | 79 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 562.00 | 66 801.00 | | 2 562.00 |
DL TOTAL (I) | 283 249.00 | 280 687.00 | | 283 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 024.00 | 35 956.00 | | 23 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 509.00 | 49 596.00 | | 49 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 608.00 | 115 154.00 | | 88 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 924.00 | 69 837.00 | | 74 924.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | 571.00 | | 1 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 307.00 | 62 832.00 | | 63 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 413.00 | 333 945.00 | | 300 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 662.00 | 614 632.00 | | 583 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 732 433.00 | |
FD Production vendue biens | | | 322 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 054 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 008.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 529.00 | |
GE Autres charges | | | 2 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506.00 | 16 014.00 | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 087.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 506.00 | 12 926.00 | | 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 16 819.00 | | 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 436.00 | 1 313 026.00 | | 1 060 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 873.00 | 1 246 226.00 | | 1 057 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 562.00 | 66 801.00 | | 2 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 609.00 | | | 203 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 947.00 | | | 177 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 548.00 | 24 529.00 | 20 564.00 | 101 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 645.00 | 24 529.00 | 20 564.00 | 96 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 608.00 | 88 608.00 | | 88 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 899.00 | 48 899.00 | | 48 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 307.00 | 63 307.00 | | 63 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
UX Autres créances clients | 231 426.00 | 231 426.00 | | 231 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 763.00 | 11 367.00 | 11 396.00 | 22 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 546.00 | | | 126 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 409.00 | | | 139 409.00 |
VP Divers | 66 545.00 | 66 545.00 | | 66 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 924.00 | 74 924.00 | | 74 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 291.00 | 301 474.00 | 2 817.00 | 304 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 413.00 | 289 017.00 | 11 396.00 | 300 413.00 |