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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 404.00 | 6 306.00 | 1 097.00 | 7 404.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 942.00 | 14 745.00 | 10 197.00 | 24 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 238.00 | 114 761.00 | 64 477.00 | 179 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 860.00 | 135 812.00 | 107 047.00 | 242 860.00 |
BT Marchandises | 65 104.00 | | 65 104.00 | 65 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 965.00 | 8 659.00 | 220 306.00 | 228 965.00 |
BZ Autres créances | 121 066.00 | | 121 066.00 | 121 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 358 987.00 | | 358 987.00 | 358 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 864.00 | 8 659.00 | 771 205.00 | 779 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 724.00 | 144 471.00 | 878 253.00 | 1 022 724.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 800.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 249.00 | 79 887.00 | | 43 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 294.00 | 2 562.00 | | 66 294.00 |
DL TOTAL (I) | 329 544.00 | 283 249.00 | | 329 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 352.00 | 23 024.00 | | 12 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 856.00 | 49 509.00 | | 80 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 588.00 | 88 608.00 | | 249 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 218.00 | 74 924.00 | | 112 218.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 1 040.00 | | 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 532.00 | 63 307.00 | | 93 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 709.00 | 300 413.00 | | 548 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 253.00 | 583 662.00 | | 878 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 887 813.00 | |
FD Production vendue biens | | | 414 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 302 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 314 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 644 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 445.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 299.00 | |
GE Autres charges | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 111.00 | 506.00 | | -2 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 733.00 | 261.00 | | 21 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 646.00 | 1 060 436.00 | | 2 314 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 352.00 | 1 057 873.00 | | 2 248 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 294.00 | 2 562.00 | | 66 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 440.00 | 32 420.00 | 242 860.00 | 210 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 904.00 | 2 500.00 | 25 404.00 | 22 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 590.00 | 19 591.00 | 204 181.00 | 184 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 947.00 | 10 329.00 | 13 276.00 | 2 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 514.00 | 30 299.00 | | 105 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 904.00 | 1 403.00 | | 4 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 610.00 | 28 896.00 | | 100 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 588.00 | 249 588.00 | | 249 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 218.00 | 112 218.00 | | 112 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 532.00 | 93 532.00 | | 93 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
UX Autres créances clients | 228 965.00 | 228 965.00 | | 228 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 396.00 | 9 103.00 | 2 293.00 | 11 396.00 |
VI Groupe et associés | 79 206.00 | 79 206.00 | | 79 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 533 890.00 | | | 533 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 545 257.00 | | | 545 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 066.00 | 121 066.00 | | 121 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 919.00 | 355 773.00 | 13 146.00 | 368 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 709.00 | 546 416.00 | 2 293.00 | 548 709.00 |