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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 942.00 | 19 644.00 | 5 299.00 | 24 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 884.00 | 137 794.00 | 65 090.00 | 202 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 505.00 | 164 842.00 | 101 664.00 | 266 505.00 |
BT Marchandises | 51 285.00 | | 51 285.00 | 51 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 032.00 | | 391 032.00 | 391 032.00 |
BZ Autres créances | 33 471.00 | | 33 471.00 | 33 471.00 |
CF Disponibilités | 471 812.00 | | 471 812.00 | 471 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 672.00 | | 949 672.00 | 949 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 177.00 | 164 842.00 | 1 051 335.00 | 1 216 177.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 544.00 | 43 249.00 | | 89 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 183.00 | 66 294.00 | | 43 183.00 |
DL TOTAL (I) | 352 726.00 | 329 544.00 | | 352 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 359.00 | 12 352.00 | | 175 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 662.00 | 249 588.00 | | 202 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 588.00 | 112 218.00 | | 172 588.00 |
EA Autres dettes | 2 862.00 | 164.00 | | 2 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 681.00 | 93 532.00 | | 103 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 609.00 | 548 709.00 | | 698 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 335.00 | 878 253.00 | | 1 051 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 860.00 | | 24 742.00 | 242 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 096.00 | 266 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 096.00 | 227 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 404.00 | | | 25 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 181.00 | | 24 742.00 | 204 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 812.00 | 30 051.00 | 1 022.00 | 135 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 306.00 | 1 097.00 | | 6 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 506.00 | 28 954.00 | 1 022.00 | 129 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 662.00 | 202 662.00 | | 202 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 588.00 | 172 588.00 | | 172 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 681.00 | 103 681.00 | | 103 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
UX Autres créances clients | 391 032.00 | 391 032.00 | | 391 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 846.00 | 161 906.00 | 12 939.00 | 174 846.00 |
VI Groupe et associés | 39 808.00 | 39 808.00 | | 39 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379 390.00 | | | 379 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 940.00 | | | 215 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 471.00 | 33 471.00 | | 33 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 721.00 | 426 575.00 | 13 146.00 | 439 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 609.00 | 685 670.00 | 12 939.00 | 698 609.00 |