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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 736.00 | 23 826.00 | 2 910.00 | 26 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 115.00 | 157 431.00 | 49 684.00 | 207 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 030.00 | 188 660.00 | 82 370.00 | 271 030.00 |
BT Marchandises | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 083.00 | | 408 083.00 | 408 083.00 |
BZ Autres créances | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | 403 987.00 | | 403 987.00 | 403 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 308.00 | | 885 308.00 | 885 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 338.00 | 188 660.00 | 967 677.00 | 1 156 338.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 726.00 | 89 544.00 | | 112 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 865.00 | 43 183.00 | | 100 865.00 |
DL TOTAL (I) | 433 591.00 | 352 726.00 | | 433 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 508.00 | 175 359.00 | | 13 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 791.00 | 41 458.00 | | 64 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 239.00 | 202 662.00 | | 166 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 239.00 | 172 588.00 | | 179 239.00 |
EA Autres dettes | 2 566.00 | 2 862.00 | | 2 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 742.00 | 103 681.00 | | 107 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 086.00 | 698 609.00 | | 534 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 677.00 | 1 051 335.00 | | 967 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 505.00 | | 11 794.00 | 266 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 11 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 269.00 | 271 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 769.00 | 233 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 404.00 | | | 25 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 826.00 | | 11 794.00 | 227 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 842.00 | 29 588.00 | 5 769.00 | 164 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 438.00 | 29 588.00 | 5 769.00 | 157 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 239.00 | 166 239.00 | | 166 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 239.00 | 179 239.00 | | 179 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 742.00 | 107 742.00 | | 107 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
UX Autres créances clients | 408 083.00 | 408 083.00 | | 408 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 932.00 | 10 142.00 | 2 790.00 | 12 932.00 |
VI Groupe et associés | 63 141.00 | 63 141.00 | | 63 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 913.00 | | | 161 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 817.00 | 431 171.00 | 11 646.00 | 442 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 086.00 | 531 296.00 | 2 790.00 | 534 086.00 |