| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 933.00 | 7 895.00 | 1 038.00 | 8 933.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 352.00 | 168 314.00 | 23 038.00 | 191 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 104.00 | 188 874.00 | 39 230.00 | 228 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 059.00 | 365 082.00 | 595 977.00 | 961 059.00 |
BT Marchandises | 488 141.00 | 25 000.00 | 463 141.00 | 488 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 878.00 | 1 812.00 | 120 066.00 | 121 878.00 |
BZ Autres créances | 91 425.00 | | 91 425.00 | 91 425.00 |
CF Disponibilités | 109 150.00 | | 109 150.00 | 109 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 337.00 | 26 812.00 | 796 525.00 | 823 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 397.00 | 391 894.00 | 1 392 503.00 | 1 784 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 426 067.00 | 339 208.00 | | 426 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 362.00 | 86 859.00 | | 93 362.00 |
DL TOTAL (I) | 530 430.00 | 437 067.00 | | 530 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 635.00 | 590 328.00 | | 536 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 500.00 | 5 500.00 | | 9 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 487.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 446.00 | 315 103.00 | | 160 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 152.00 | 148 340.00 | | 147 152.00 |
EA Autres dettes | 8 340.00 | 5 859.00 | | 8 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 073.00 | 1 065 616.00 | | 862 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 503.00 | 1 502 684.00 | | 1 392 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 381 542.00 | | 3 381 542.00 | 3 381 542.00 |
FG Production vendue services | 713 893.00 | | 713 893.00 | 713 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 095 435.00 | | 4 095 435.00 | 4 095 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 134 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 939 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 812.00 | |
GE Autres charges | | | 1 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 998 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 2 425.00 | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | 2 425.00 | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 638.00 | 1 123.00 | | 2 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | | | 44.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 682.00 | 7 635.00 | | 2 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 615.00 | -5 210.00 | | -2 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 728.00 | 26 266.00 | | 27 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 134 990.00 | 4 129 717.00 | | 4 134 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 041 628.00 | 4 042 858.00 | | 4 041 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 362.00 | 86 859.00 | | 93 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 332.00 | | 22 758.00 | 949 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44.00 | 2 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 031.00 | 961 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 987.00 | 419 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 272.00 | | 1 661.00 | 537 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 346.00 | | 21 097.00 | 409 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 345.00 | 44 725.00 | 10 987.00 | 331 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 272.00 | 623.00 | | 7 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 073.00 | 44 102.00 | 10 987.00 | 324 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | 25 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 812.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 26 812.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 26 812.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 812.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 446.00 | 160 446.00 | | 160 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 231.00 | 55 231.00 | | 55 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 972.00 | 39 972.00 | | 39 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
UX Autres créances clients | 119 704.00 | | | 119 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VB T. V. A. | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 132.00 | 130 907.00 | 397 773.00 | 536 132.00 |
VI Groupe et associés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 496.00 | | | 97 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 060.00 | | | 151 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
VP Divers | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 782.00 | | | 62 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 718.00 | 226 047.00 | 2 671.00 | 228 718.00 |
VW T.V.A. | 46 402.00 | 46 402.00 | | 46 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 073.00 | 456 848.00 | 397 773.00 | 862 073.00 |