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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 826.00 | 184 981.00 | 19 845.00 | 204 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 403.00 | 175 566.00 | 189 836.00 | 365 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 596.00 | 369 481.00 | 742 115.00 | 1 111 596.00 |
BT Marchandises | 787 068.00 | 45 000.00 | 742 068.00 | 787 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 123.00 | 3 211.00 | 120 912.00 | 124 123.00 |
BZ Autres créances | 29 486.00 | | 29 486.00 | 29 486.00 |
CF Disponibilités | 81 353.00 | | 81 353.00 | 81 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 010.00 | 48 211.00 | 985 799.00 | 1 034 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 606.00 | 417 692.00 | 1 727 914.00 | 2 145 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 793 772.00 | 657 514.00 | | 793 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 810.00 | 136 258.00 | | 63 810.00 |
DL TOTAL (I) | 868 582.00 | 804 772.00 | | 868 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 565.00 | 477 400.00 | | 445 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 000.00 | 60 000.00 | | 77 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 254.00 | 421 069.00 | | 183 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 443.00 | 167 940.00 | | 142 443.00 |
EA Autres dettes | 11 071.00 | 7 718.00 | | 11 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 333.00 | 1 134 128.00 | | 859 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 914.00 | 1 938 900.00 | | 1 727 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 924.00 | 597.00 | | 39 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 012.00 | | 637.00 | 1 119 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 237.00 | 2 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 053.00 | 1 111 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 815.00 | 570 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 933.00 | | | 538 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 408.00 | | 637.00 | 577 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 086.00 | 49 210.00 | 7 815.00 | 328 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 153.00 | 49 210.00 | 7 815.00 | 319 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 000.00 | 45 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 603.00 | 1 608.00 | | 1 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 603.00 | 46 608.00 | 35 000.00 | 36 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 603.00 | 46 608.00 | 35 000.00 | 36 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 608.00 | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 254.00 | 183 254.00 | | 183 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 916.00 | 48 916.00 | | 48 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 435.00 | 43 435.00 | | 43 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
UX Autres créances clients | 120 270.00 | 120 270.00 | | 120 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VB T. V. A. | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 924.00 | 39 924.00 | | 39 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 641.00 | 146 078.00 | 259 563.00 | 405 641.00 |
VI Groupe et associés | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 108.00 | | | 146 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 023.00 | 165 589.00 | 2 434.00 | 168 023.00 |
VW T.V.A. | 43 220.00 | 43 220.00 | | 43 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 333.00 | 599 770.00 | 259 563.00 | 859 333.00 |