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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 578.00 | 190 816.00 | 19 762.00 | 210 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 508.00 | 211 682.00 | 161 826.00 | 373 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 453.00 | 411 432.00 | 714 021.00 | 1 125 453.00 |
BT Marchandises | 789 792.00 | 36 000.00 | 753 792.00 | 789 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 872.00 | 4 175.00 | 135 697.00 | 139 872.00 |
BZ Autres créances | 16 311.00 | | 16 311.00 | 16 311.00 |
CF Disponibilités | 303 567.00 | | 303 567.00 | 303 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 786.00 | | 14 786.00 | 14 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 328.00 | 40 175.00 | 1 224 153.00 | 1 264 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 781.00 | 451 607.00 | 1 938 174.00 | 2 389 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 857 582.00 | 793 772.00 | | 857 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 570.00 | 63 810.00 | | 56 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
DL TOTAL (I) | 930 493.00 | 868 582.00 | | 930 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 003.00 | 445 565.00 | | 275 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 972.00 | 77 000.00 | | 209 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 918.00 | 183 254.00 | | 286 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 512.00 | 142 443.00 | | 188 512.00 |
EA Autres dettes | 34 726.00 | 11 071.00 | | 34 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 681.00 | 859 333.00 | | 1 007 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 174.00 | 1 727 914.00 | | 1 938 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 823.00 | 599 770.00 | | 867 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 39 924.00 | | 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209 972.00 | | | 209 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 596.00 | | 18 804.00 | 1 111 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 947.00 | 1 125 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 947.00 | 584 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 933.00 | | | 538 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 229.00 | | 18 804.00 | 570 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 481.00 | 46 899.00 | 4 947.00 | 369 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 548.00 | 46 899.00 | 4 947.00 | 360 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 000.00 | 36 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 211.00 | 1 407.00 | 443.00 | 3 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 211.00 | 37 407.00 | 45 443.00 | 48 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 211.00 | 37 407.00 | 45 443.00 | 48 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 407.00 | 45 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 918.00 | 286 918.00 | | 286 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 197.00 | 51 197.00 | | 51 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 357.00 | 98 357.00 | | 98 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 726.00 | 34 726.00 | | 34 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
UX Autres créances clients | 134 862.00 | 134 862.00 | | 134 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VB T. V. A. | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 875.00 | 147 568.00 | 127 307.00 | 274 875.00 |
VI Groupe et associés | 209 972.00 | 209 972.00 | | 209 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 270.00 | | | 134 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 403.00 | 170 969.00 | 2 434.00 | 173 403.00 |
VW T.V.A. | 35 165.00 | 35 165.00 | | 35 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 131.00 | 867 823.00 | 127 307.00 | 995 131.00 |