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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 339.00 | 176 604.00 | 32 735.00 | 209 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 068.00 | 142 549.00 | 225 519.00 | 368 068.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 012.00 | 328 086.00 | 790 926.00 | 1 119 012.00 |
BT Marchandises | 692 054.00 | 35 000.00 | 657 054.00 | 692 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 679.00 | 1 603.00 | 142 075.00 | 143 679.00 |
BZ Autres créances | 95 453.00 | | 95 453.00 | 95 453.00 |
CF Disponibilités | 245 062.00 | | 245 062.00 | 245 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 578.00 | 36 603.00 | 1 147 975.00 | 1 184 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 590.00 | 364 689.00 | 1 938 900.00 | 2 303 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 657 514.00 | 519 430.00 | | 657 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 258.00 | 138 085.00 | | 136 258.00 |
DL TOTAL (I) | 804 772.00 | 668 514.00 | | 804 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 400.00 | 411 266.00 | | 477 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 069.00 | 234 506.00 | | 421 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 940.00 | 153 694.00 | | 167 940.00 |
EA Autres dettes | 7 718.00 | 8 177.00 | | 7 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 128.00 | 837 643.00 | | 1 134 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 900.00 | 1 506 157.00 | | 1 938 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 436.00 | 552 311.00 | | 793 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597.00 | 190.00 | | 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 588.00 | | 250 666.00 | 979 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 242.00 | 1 119 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 242.00 | 577 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 933.00 | | | 538 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 983.00 | | 250 666.00 | 437 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 116.00 | 34 045.00 | 101 075.00 | 395 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 725.00 | 208.00 | | 8 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 391.00 | 33 838.00 | 101 075.00 | 386 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | 35 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 603.00 | 35 000.00 | 30 000.00 | 31 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 603.00 | 35 000.00 | 30 000.00 | 31 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 069.00 | 421 069.00 | | 421 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 208.00 | 75 208.00 | | 75 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 506.00 | 73 506.00 | | 73 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
UX Autres créances clients | 141 755.00 | 141 755.00 | | 141 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VB T. V. A. | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 803.00 | 136 111.00 | 313 772.00 | 476 803.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 990.00 | | | 109 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 091.00 | | | 134 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 133.00 | 247 462.00 | 2 671.00 | 250 133.00 |
VW T.V.A. | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 128.00 | 793 436.00 | 313 772.00 | 1 134 128.00 |