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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 056.00 | 203 209.00 | 34 847.00 | 238 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 087.00 | 249 389.00 | 138 698.00 | 388 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 510.00 | 461 531.00 | 705 979.00 | 1 167 510.00 |
BT Marchandises | 786 609.00 | 37 500.00 | 749 109.00 | 786 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 936.00 | | 37 936.00 | 37 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 879.00 | 2 572.00 | 167 307.00 | 169 879.00 |
BZ Autres créances | 35 228.00 | | 35 228.00 | 35 228.00 |
CF Disponibilités | 139 396.00 | | 139 396.00 | 139 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 313.00 | | 20 313.00 | 20 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 360.00 | 40 072.00 | 1 149 289.00 | 1 189 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 870.00 | 501 603.00 | 1 855 267.00 | 2 356 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 914 152.00 | 857 582.00 | | 914 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 515.00 | 56 570.00 | | 91 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 009.00 | 930 493.00 | | 1 022 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 787.00 | 275 003.00 | | 148 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 500.00 | 209 972.00 | | 134 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 179.00 | 286 918.00 | | 316 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 416.00 | 188 512.00 | | 227 416.00 |
EA Autres dettes | 6 377.00 | 34 726.00 | | 6 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 259.00 | 1 007 681.00 | | 833 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 267.00 | 1 938 174.00 | | 1 855 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 723.00 | 867 823.00 | | 761 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 128.00 | | 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 500.00 | | | 134 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 453.00 | | 42 057.00 | 1 125 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 167 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 933.00 | | | 538 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 086.00 | | 42 057.00 | 584 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 432.00 | 50 099.00 | | 411 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 499.00 | 50 099.00 | | 402 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 000.00 | 37 500.00 | 36 000.00 | 36 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 175.00 | | 1 603.00 | 4 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 175.00 | 37 500.00 | 37 603.00 | 40 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 175.00 | 37 500.00 | 37 603.00 | 40 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 500.00 | 37 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 179.00 | 316 179.00 | | 316 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 534.00 | 62 534.00 | | 62 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 081.00 | 118 081.00 | | 118 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
UX Autres créances clients | 166 793.00 | 166 793.00 | | 166 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VB T. V. A. | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 653.00 | 77 118.00 | 71 536.00 | 148 653.00 |
VI Groupe et associés | 134 500.00 | 134 500.00 | | 134 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 815.00 | | | 150 815.00 |
VP Divers | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 853.00 | 225 419.00 | 2 434.00 | 227 853.00 |
VW T.V.A. | 27 182.00 | 27 182.00 | | 27 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 259.00 | 761 723.00 | 71 536.00 | 833 259.00 |