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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 933.00 | 8 725.00 | 208.00 | 8 933.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 255.00 | 176 054.00 | 21 201.00 | 197 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 561.00 | 210 336.00 | 20 225.00 | 230 561.00 |
AX Avances et acomptes | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 588.00 | 395 116.00 | 584 472.00 | 979 588.00 |
BT Marchandises | 634 373.00 | 30 000.00 | 604 373.00 | 634 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 776.00 | 1 603.00 | 116 173.00 | 117 776.00 |
BZ Autres créances | 71 786.00 | | 71 786.00 | 71 786.00 |
CF Disponibilités | 122 461.00 | | 122 461.00 | 122 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 289.00 | 31 603.00 | 921 686.00 | 953 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 877.00 | 426 719.00 | 1 506 157.00 | 1 932 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 519 430.00 | 426 067.00 | | 519 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 085.00 | 93 362.00 | | 138 085.00 |
DL TOTAL (I) | 668 514.00 | 530 430.00 | | 668 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 266.00 | 536 635.00 | | 411 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 9 500.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 506.00 | 160 446.00 | | 234 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 694.00 | 147 152.00 | | 153 694.00 |
EA Autres dettes | 8 177.00 | 8 340.00 | | 8 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 643.00 | 862 073.00 | | 837 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 157.00 | 1 392 503.00 | | 1 506 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 311.00 | 456 848.00 | | 552 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 504.00 | | 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 059.00 | | 27 855.00 | 961 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 327.00 | 979 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 327.00 | 437 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 933.00 | | | 538 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 455.00 | | 27 855.00 | 419 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 082.00 | 39 361.00 | 9 327.00 | 365 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 895.00 | 831.00 | | 7 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 188.00 | 38 530.00 | 9 327.00 | 357 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | 30 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 812.00 | | 208.00 | 1 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 812.00 | 30 000.00 | 25 208.00 | 26 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 812.00 | 30 000.00 | 25 208.00 | 26 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 25 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 506.00 | 234 506.00 | | 234 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 446.00 | 58 446.00 | | 58 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 228.00 | 51 228.00 | | 51 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
UX Autres créances clients | 115 852.00 | | | 115 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VB T. V. A. | 673.00 | | | 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 076.00 | 125 744.00 | 285 332.00 | 411 076.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 064.00 | | | 135 064.00 |
VP Divers | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 418.00 | | | 56 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 126.00 | 196 455.00 | 2 671.00 | 199 126.00 |
VW T.V.A. | 35 083.00 | 35 083.00 | | 35 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 643.00 | 552 311.00 | 285 332.00 | 837 643.00 |