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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 933.00 | 267.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 985 038.00 | | 985 038.00 | 985 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 162.00 | 4 598.00 | 11 564.00 | 16 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 197.00 | 35 069.00 | 9 128.00 | 44 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 597.00 | 40 600.00 | 2 005 997.00 | 2 046 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 555.00 | 1 200.00 | 116 355.00 | 117 555.00 |
BZ Autres créances | 2 470 241.00 | | 2 470 241.00 | 2 470 241.00 |
CF Disponibilités | 193 685.00 | | 193 685.00 | 193 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 784 095.00 | 1 200.00 | 2 782 895.00 | 2 784 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 830 692.00 | 41 800.00 | 4 788 892.00 | 4 830 692.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 252.00 | | | 37 252.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 764.00 | 187 764.00 | | 187 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -190 072.00 | -276 870.00 | | -190 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -782 454.00 | 86 798.00 | | -782 454.00 |
DL TOTAL (I) | -783 762.00 | -1 308.00 | | -783 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 564 751.00 | 2 551 816.00 | | 3 564 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 225.00 | 58 984.00 | | 215 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 018.00 | 213 293.00 | | 215 018.00 |
EA Autres dettes | | 908.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 577 660.00 | 1 951 906.00 | | 1 577 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 572 654.00 | 4 776 907.00 | | 5 572 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 788 892.00 | 4 775 599.00 | | 4 788 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 572 654.00 | | | 5 572 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 505.00 | | | 992 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 046 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 001 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 305.00 | | | 41 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 773.00 | 17 107.00 | 3 280.00 | 26 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | 400.00 | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 240.00 | 16 707.00 | 3 280.00 | 26 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 225.00 | 215 225.00 | | 215 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 564 751.00 | 3 564 751.00 | | 3 564 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 577 660.00 | 1 577 660.00 | | 1 577 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 555.00 | | | 117 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 590 410.00 | 2 553 158.00 | 37 252.00 | 2 590 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 572 654.00 | 5 572 654.00 | | 5 572 654.00 |