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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 985 038.00 | | 985 038.00 | 985 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 362.00 | 15 890.00 | 10 472.00 | 26 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 073.00 | 45 484.00 | 5 589.00 | 51 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 223.00 | 62 573.00 | 2 051 649.00 | 2 114 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 268.00 | 39 250.00 | 39 018.00 | 78 268.00 |
BZ Autres créances | 4 056 303.00 | | 4 056 303.00 | 4 056 303.00 |
CF Disponibilités | 1 886 244.00 | | 1 886 244.00 | 1 886 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 028 524.00 | 39 250.00 | 5 989 274.00 | 6 028 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 142 746.00 | 101 823.00 | 8 040 923.00 | 8 142 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 715.00 | 557 715.00 | | 557 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 859.00 | 55 859.00 | | 55 859.00 |
DH Report à nouveau | -517 808.00 | -24 782.00 | | -517 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -489 223.00 | -493 026.00 | | -489 223.00 |
DL TOTAL (I) | -393 458.00 | 95 765.00 | | -393 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 744 530.00 | 1 476 877.00 | | 3 744 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 717.00 | 127 805.00 | | 138 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 333.00 | 326 858.00 | | 242 333.00 |
EA Autres dettes | | 1 323.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 308 801.00 | 2 519 959.00 | | 4 308 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 434 381.00 | 4 452 822.00 | | 8 434 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 040 923.00 | 4 548 587.00 | | 8 040 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 434 381.00 | 4 452 822.00 | | 8 434 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 744 530.00 | | | 3 744 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 619.00 | | 13 604.00 | 2 100 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 114 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 036 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 036 238.00 | | | 2 036 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 831.00 | | 13 604.00 | 63 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 330.00 | 11 244.00 | | 51 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 130.00 | 11 244.00 | | 50 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 717.00 | 138 717.00 | | 138 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 333.00 | 242 333.00 | | 242 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 744 530.00 | 3 744 530.00 | | 3 744 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 308 801.00 | 4 308 801.00 | | 4 308 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 78 268.00 | 78 268.00 | | 78 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 056 303.00 | 4 008 592.00 | 47 711.00 | 4 056 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 142 830.00 | 4 094 569.00 | 48 261.00 | 4 142 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 434 381.00 | 8 434 381.00 | | 8 434 381.00 |