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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 985 038.00 | | 985 038.00 | 985 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 162.00 | 9 986.00 | 6 176.00 | 16 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 669.00 | 40 144.00 | 7 525.00 | 47 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 619.00 | 51 330.00 | 2 049 289.00 | 2 100 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 163.00 | 14 400.00 | 2 763.00 | 17 163.00 |
BZ Autres créances | 1 574 792.00 | | 1 574 792.00 | 1 574 792.00 |
CF Disponibilités | 906 486.00 | | 906 486.00 | 906 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 513 697.00 | 14 400.00 | 2 499 297.00 | 2 513 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 614 316.00 | 65 730.00 | 4 548 587.00 | 4 614 316.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 440.00 | | | 36 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 715.00 | 187 764.00 | | 557 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 859.00 | 1 000.00 | | 55 859.00 |
DH Report à nouveau | -24 782.00 | -190 072.00 | | -24 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -493 026.00 | -782 454.00 | | -493 026.00 |
DL TOTAL (I) | 95 765.00 | -783 762.00 | | 95 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 476 877.00 | 3 564 751.00 | | 1 476 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 805.00 | 215 225.00 | | 127 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 858.00 | 215 018.00 | | 326 858.00 |
EA Autres dettes | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 519 959.00 | 1 577 660.00 | | 2 519 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 452 822.00 | 5 572 654.00 | | 4 452 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 548 587.00 | 4 788 892.00 | | 4 548 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 452 822.00 | 5 572 654.00 | | 4 452 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 597.00 | | 54 022.00 | 2 046 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 100 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 036 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 986 238.00 | | 50 000.00 | 1 986 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 359.00 | | 3 472.00 | 60 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 600.00 | 10 728.00 | 51 330.00 | 40 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933.00 | 267.00 | 1 200.00 | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 667.00 | 10 462.00 | 50 130.00 | 39 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 805.00 | 127 805.00 | | 127 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478 200.00 | 1 478 200.00 | | 1 478 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 519 959.00 | 2 519 959.00 | | 2 519 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
VP Divers | 1 574 792.00 | 1 538 352.00 | 36 440.00 | 1 574 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326 858.00 | 326 858.00 | | 326 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 761.00 | 1 570 771.00 | 36 990.00 | 1 607 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 452 822.00 | 4 452 822.00 | | 4 452 822.00 |