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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 115.00 | 11 378.00 | 21 737.00 | 33 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 323.00 | 27 258.00 | 12 065.00 | 39 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 988.00 | 38 636.00 | 1 084 352.00 | 1 122 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 454.00 | | 18 454.00 | 18 454.00 |
BZ Autres créances | 5 266 897.00 | | 5 266 897.00 | 5 266 897.00 |
CF Disponibilités | 709 409.00 | | 709 409.00 | 709 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 205.00 | | 110 205.00 | 110 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 104 965.00 | | 6 104 965.00 | 6 104 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 227 953.00 | 38 636.00 | 7 189 317.00 | 7 227 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 715.00 | 557 715.00 | | 557 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 859.00 | 55 859.00 | | 55 859.00 |
DH Report à nouveau | 336 675.00 | -1 007 032.00 | | 336 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 883 693.00 | 1 343 706.00 | | -1 883 693.00 |
DL TOTAL (I) | -933 445.00 | 950 248.00 | | -933 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 136.00 | 56 136.00 | | 56 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 136.00 | 56 136.00 | | 56 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 334 075.00 | 2 382 500.00 | | 2 334 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 077.00 | 239 025.00 | | 42 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 613.00 | 234 233.00 | | 147 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 542 860.00 | 4 005 174.00 | | 5 542 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 066 626.00 | 6 860 932.00 | | 8 066 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 189 317.00 | 7 867 316.00 | | 7 189 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 066 626.00 | | | 8 066 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 418.00 | |
FG Production vendue services | | | 802 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 803 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 214 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 89 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 107 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 002 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 664.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -962 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -40.00 | 3 646.00 | | -40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 985 038.00 | | | 985 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984 998.00 | 3 646.00 | | 984 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -984 998.00 | -3 646.00 | | -984 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 501.00 | 60 085.00 | | -63 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 625.00 | 11 505 889.00 | | 1 183 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 067 318.00 | 10 162 183.00 | | 3 067 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 883 693.00 | 1 343 706.00 | | -1 883 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 241.00 | 12 395.00 | | 26 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 241.00 | 12 395.00 | | 26 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 136.00 | | | 56 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 136.00 | | | 56 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 077.00 | 42 077.00 | | 42 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 613.00 | 147 613.00 | | 147 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 334 075.00 | 2 334 075.00 | | 2 334 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 542 860.00 | 5 542 860.00 | | 5 542 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 266 897.00 | 5 266 897.00 | | 5 266 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 205.00 | 110 205.00 | | 110 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 396 106.00 | 5 395 556.00 | 550.00 | 5 396 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 066 626.00 | 8 066 626.00 | | 8 066 626.00 |