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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 115.00 | 17 761.00 | 15 353.00 | 33 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 569.00 | 32 078.00 | 30 490.00 | 62 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 621 476.00 | 49 839.00 | 16 571 636.00 | 16 621 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177 396.00 | | 177 396.00 | 177 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 872.00 | | 38 872.00 | 38 872.00 |
BZ Autres créances | 2 937 432.00 | | 2 937 432.00 | 2 937 432.00 |
CF Disponibilités | 1 177 714.00 | | 1 177 714.00 | 1 177 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 336 085.00 | | 4 336 085.00 | 4 336 085.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 221.00 | | 22 221.00 | 22 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 979 784.00 | 49 839.00 | 20 929 944.00 | 20 979 784.00 |
CU Autres participations | 15 474 891.00 | | 15 474 891.00 | 15 474 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 714.00 | | | 557 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 858.00 | | | 55 858.00 |
DH Report à nouveau | -1 547 018.00 | | | -1 547 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 421.00 | | | 444 421.00 |
DL TOTAL (I) | -489 023.00 | | | -489 023.00 |
DP Provisions pour risques | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 163 547.00 | | | 16 163 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 407.00 | | | 123 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 186.00 | | | 382 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 740 711.00 | | | 4 740 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 409 852.00 | | | 21 409 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 929 944.00 | | | 20 929 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 409 852.00 | | | 21 409 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 301 293.00 | 720 789.00 | 5 022 082.00 | 4 301 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 301 293.00 | 720 789.00 | 5 022 082.00 | 4 301 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 061 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 031 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 203.00 | |
GE Autres charges | | | 468 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 585 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 452 949.00 | | | 452 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 061 852.00 | | | 6 061 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 617 431.00 | | | 5 617 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 421.00 | | | 444 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 987.00 | | 15 498 489.00 | 1 122 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 475 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 621 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 437.00 | | 23 246.00 | 72 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 15 475 242.00 | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 636.00 | 11 203.00 | | 38 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 636.00 | 11 203.00 | | 38 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 135.00 | 9 115.00 | 56 135.00 | 56 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 135.00 | 9 115.00 | 56 135.00 | 56 135.00 |
UG ‐ Financières | | 9 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 407.00 | 123 407.00 | | 123 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 232.00 | 120 232.00 | | 120 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 123.00 | 91 123.00 | | 91 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 740 711.00 | 4 740 711.00 | | 4 740 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
UX Autres créances clients | 38 872.00 | 38 872.00 | | 38 872.00 |
VB T. V. A. | 53 560.00 | 53 560.00 | | 53 560.00 |
VC Groupe et associés | 2 823 786.00 | 2 823 786.00 | | 2 823 786.00 |
VI Groupe et associés | 16 163 547.00 | 16 163 547.00 | | 16 163 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 085.00 | 60 085.00 | | 60 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 329.00 | 31 329.00 | | 31 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 981 875.00 | 2 980 974.00 | 901.00 | 2 981 875.00 |
VW T.V.A. | 139 501.00 | 139 501.00 | | 139 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 409 852.00 | 21 409 852.00 | | 21 409 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 746.00 | | | 23 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 455 619.00 | | | 455 619.00 |
ST Autres comptes | 2 182 825.00 | | | 2 182 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 376 295.00 | | | 376 295.00 |
YT Sous‐traitance | 952 447.00 | | | 952 447.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 766.00 | | | 64 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 351.00 | | | 33 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 899 099.00 | | | 899 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 566 912.00 | | | 566 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 031 953.00 | | | 4 031 953.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |