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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 985 038.00 | | 985 038.00 | 985 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 115.00 | 4 995.00 | 28 119.00 | 33 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 322.00 | 21 246.00 | 18 076.00 | 39 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 025.00 | 26 241.00 | 2 081 784.00 | 2 108 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 416.00 | 42 092.00 | 240 324.00 | 282 416.00 |
BZ Autres créances | 4 390 849.00 | | 4 390 849.00 | 4 390 849.00 |
CF Disponibilités | 1 149 351.00 | | 1 149 351.00 | 1 149 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 827 623.00 | 42 092.00 | 5 785 531.00 | 5 827 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 935 649.00 | 68 333.00 | 7 867 316.00 | 7 935 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 714.00 | 557 715.00 | | 557 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 858.00 | 55 859.00 | | 55 858.00 |
DH Report à nouveau | -1 007 031.00 | -517 808.00 | | -1 007 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 343 706.00 | -489 223.00 | | 1 343 706.00 |
DL TOTAL (I) | 950 248.00 | -393 458.00 | | 950 248.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 135.00 | | | 56 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 135.00 | | | 56 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 382 499.00 | 3 744 530.00 | | 2 382 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 025.00 | 138 717.00 | | 239 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 233.00 | 242 333.00 | | 234 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 005 174.00 | 4 308 801.00 | | 4 005 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 860 931.00 | 8 434 381.00 | | 6 860 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 867 316.00 | 8 040 923.00 | | 7 867 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 860 931.00 | 8 434 381.00 | | 6 860 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 741 738.00 | 530 426.00 | 8 272 164.00 | 7 741 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 741 738.00 | 530 426.00 | 8 272 164.00 | 7 741 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 233 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 505 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 919 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 842.00 | |
GE Autres charges | | | 515 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 056 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 449 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 352.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 407 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 505 557.00 | | | 505 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 646.00 | 6 017.00 | | 3 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 646.00 | 6 017.00 | | 3 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 646.00 | -6 017.00 | | -3 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 085.00 | | | 60 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 505 889.00 | 7 049 698.00 | | 11 505 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 162 182.00 | 7 538 921.00 | | 10 162 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 343 706.00 | -489 223.00 | | 1 343 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 114 222.00 | 38 343.00 | | 2 114 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 540.00 | 2 108 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 2 035 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 340.00 | 72 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 036 238.00 | | | 2 036 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 434.00 | 38 343.00 | | 77 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 573.00 | 8 208.00 | 44 540.00 | 62 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 373.00 | 8 208.00 | 43 340.00 | 61 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 135.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 250.00 | 2 842.00 | | 39 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 250.00 | 2 842.00 | | 39 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 250.00 | 58 977.00 | | 39 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 025.00 | 239 025.00 | | 239 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 751.00 | 78 751.00 | | 78 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 100.00 | 68 100.00 | | 68 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 005 174.00 | 4 005 174.00 | | 4 005 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 240 306.00 | 240 306.00 | | 240 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 110.00 | 42 110.00 | | 42 110.00 |
VC Groupe et associés | 4 390 840.00 | 4 390 840.00 | | 4 390 840.00 |
VI Groupe et associés | 2 382 499.00 | 2 382 499.00 | | 2 382 499.00 |
VP Divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 198.00 | 35 198.00 | | 35 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 677 309.00 | 4 676 759.00 | 550.00 | 4 677 309.00 |
VW T.V.A. | 39 821.00 | 39 821.00 | | 39 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 860 931.00 | 6 860 931.00 | | 6 860 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 365 696.00 | | | 365 696.00 |
ST Autres comptes | 5 295 913.00 | | | 5 295 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 713 478.00 | | | 713 478.00 |
YT Sous‐traitance | 1 490 908.00 | | | 1 490 908.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 719.00 | | | 53 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 676.00 | | | 40 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 493.00 | | | 44 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 061 288.00 | | | 2 061 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 808 562.00 | | | 808 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 919 716.00 | | | 7 919 716.00 |