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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 603.00 | 339.00 | 8 264.00 | 8 603.00 |
AH Fonds commercial | 278 501.00 | | 278 501.00 | 278 501.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AP Constructions | 57 482.00 | 14 490.00 | 42 992.00 | 57 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 072.00 | 105 457.00 | 63 615.00 | 169 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 381.00 | 801 889.00 | 116 492.00 | 918 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 871.00 | | 31 871.00 | 31 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 909.00 | 942 175.00 | 541 734.00 | 1 483 909.00 |
BN En cours de production de biens | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BT Marchandises | 6 331 152.00 | 508 487.00 | 5 822 665.00 | 6 331 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 969.00 | 11 407.00 | 1 187 561.00 | 1 198 969.00 |
BZ Autres créances | 686 876.00 | | 686 876.00 | 686 876.00 |
CF Disponibilités | 92 758.00 | | 92 758.00 | 92 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 972.00 | | 67 972.00 | 67 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 381 059.00 | 519 895.00 | 7 861 164.00 | 8 381 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 864 969.00 | 1 462 070.00 | 8 402 899.00 | 9 864 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -227 453.00 | -477 613.00 | | -227 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 529.00 | 250 160.00 | | 97 529.00 |
DL TOTAL (I) | 802 077.00 | 704 547.00 | | 802 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 102.00 | 35 915.00 | | 547 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 198.00 | 380 767.00 | | 176 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 923.00 | | | 131 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 738 728.00 | 5 223 490.00 | | 5 738 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 305.00 | 239 680.00 | | 359 305.00 |
EA Autres dettes | 481 331.00 | 655 747.00 | | 481 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 235.00 | 137 069.00 | | 166 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 600 822.00 | 6 672 668.00 | | 7 600 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 402 899.00 | 7 377 216.00 | | 8 402 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 133 922.00 | 166 816.00 | 23 300 738.00 | 23 133 922.00 |
FD Production vendue biens | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
FG Production vendue services | 1 083 086.00 | | 1 083 086.00 | 1 083 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 217 087.00 | 166 816.00 | 24 383 903.00 | 24 217 087.00 |
FM Production stockée | | | -31 280.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 808.00 | |
FQ Autres produits | | | -229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 788 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 321 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -482 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 504 538.00 | |
GE Autres charges | | | 25 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 726 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 721.00 | 15 035.00 | | 3 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 641.00 | 972.00 | | 10 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 362.00 | 16 006.00 | | 14 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 841.00 | 2 596.00 | | 3 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426.00 | 521.00 | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 267.00 | 3 117.00 | | 4 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 095.00 | 12 889.00 | | 10 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -2 400.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 831 311.00 | 21 153 891.00 | | 24 831 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 733 781.00 | 20 903 731.00 | | 24 733 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 529.00 | 250 160.00 | | 97 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 051.00 | | 297 480.00 | 1 210 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 622.00 | 1 483 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 622.00 | 1 164 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 001.00 | | 187 103.00 | 100 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 179.00 | | 110 377.00 | 1 078 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 871.00 | | | 31 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 057.00 | 63 314.00 | 23 196.00 | 902 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 339.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 057.00 | 62 975.00 | 23 196.00 | 902 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 391 287.00 | 498 008.00 | 380 808.00 | 391 287.00 |
6T Sur comptes clients | 4 878.00 | 6 530.00 | | 4 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 165.00 | 504 538.00 | 380 808.00 | 396 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 165.00 | 504 538.00 | 380 808.00 | 396 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 504 538.00 | 380 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 738 728.00 | 5 738 728.00 | | 5 738 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 275.00 | 82 275.00 | | 82 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 860.00 | 99 860.00 | | 99 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 331.00 | 481 331.00 | | 481 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 235.00 | 166 235.00 | | 166 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 871.00 | | | 31 871.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 709.00 | | | 1 168 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 260.00 | | | 30 260.00 |
VB T. V. A. | 46 426.00 | | | 46 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 178.00 | 259 178.00 | | 259 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 924.00 | 128 924.00 | 159 000.00 | 287 924.00 |
VI Groupe et associés | 175 986.00 | 175 986.00 | | 175 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 924.00 | | | 287 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 208.00 | | | 120 208.00 |
VP Divers | 750.00 | | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 908.00 | 45 908.00 | | 45 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 750.00 | | | 637 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 972.00 | | | 67 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 985 688.00 | 1 953 817.00 | 31 871.00 | 1 985 688.00 |
VW T.V.A. | 131 262.00 | 131 262.00 | | 131 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 468 899.00 | 7 309 899.00 | 159 000.00 | 7 468 899.00 |