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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 872.00 | 19 862.00 | 10.00 | 19 872.00 |
AH Fonds commercial | 278 501.00 | | 278 501.00 | 278 501.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AP Constructions | 57 482.00 | 23 112.00 | 34 369.00 | 57 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 909.00 | 173 850.00 | 41 059.00 | 214 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 211.00 | 862 330.00 | 170 882.00 | 1 033 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 321.00 | | 32 321.00 | 32 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 296.00 | 1 099 154.00 | 557 142.00 | 1 656 296.00 |
BN En cours de production de biens | 103 054.00 | | 103 054.00 | 103 054.00 |
BT Marchandises | 8 164 921.00 | 649 185.00 | 7 515 736.00 | 8 164 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 386.00 | | 166 386.00 | 166 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 145.00 | 16 310.00 | 870 835.00 | 887 145.00 |
BZ Autres créances | 924 336.00 | | 924 336.00 | 924 336.00 |
CF Disponibilités | 62 598.00 | | 62 598.00 | 62 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 930.00 | | 179 930.00 | 179 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 488 370.00 | 665 495.00 | 9 822 875.00 | 10 488 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 144 666.00 | 1 764 649.00 | 10 380 018.00 | 12 144 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 336 000.00 | 1 336 000.00 | | 1 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -641 321.00 | -501 381.00 | | -641 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 749.00 | -139 939.00 | | 269 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 489.00 | 14 718.00 | | 12 489.00 |
DL TOTAL (I) | 988 918.00 | 721 397.00 | | 988 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 694.00 | 844 744.00 | | 501 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 982.00 | 122 074.00 | | 58 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 454.00 | 261 057.00 | | 283 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 443 880.00 | 5 515 843.00 | | 6 443 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 980.00 | 449 349.00 | | 609 980.00 |
EA Autres dettes | 1 230 208.00 | 1 013 925.00 | | 1 230 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 902.00 | 204 254.00 | | 262 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 391 100.00 | 8 411 245.00 | | 9 391 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 380 018.00 | 9 132 642.00 | | 10 380 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 057 767.00 | 7 963 828.00 | | 9 057 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324 956.00 | 524 822.00 | | 324 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 982.00 | | | 58 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 075 766.00 | 66 352.00 | 33 142 118.00 | 33 075 766.00 |
FG Production vendue services | 1 298 482.00 | | 1 298 482.00 | 1 298 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 374 248.00 | 66 352.00 | 34 440 600.00 | 34 374 248.00 |
FM Production stockée | | | 41 286.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 075 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 717 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -515 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 867 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 375 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 651 460.00 | |
GE Autres charges | | | 34 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 967 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 044.00 | 6 134.00 | | 1 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 311.00 | 9 630.00 | | 7 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 355.00 | 15 764.00 | | 8 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 146.00 | 23 871.00 | | 5 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 146.00 | 23 871.00 | | 5 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 209.00 | -8 107.00 | | 3 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 160.00 | -23 291.00 | | -29 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 308 450.00 | 28 657 059.00 | | 35 308 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 038 701.00 | 28 796 999.00 | | 35 038 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 749.00 | -139 939.00 | | 269 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 749.00 | | 123 214.00 | 1 595 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 32 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 667.00 | 1 656 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 447.00 | 1 325 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 373.00 | | | 298 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 285.00 | | 122 764.00 | 1 265 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 091.00 | | 450.00 | 32 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 723.00 | 62 877.00 | 62 447.00 | 1 098 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 581.00 | 5 281.00 | | 14 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 142.00 | 57 597.00 | 62 447.00 | 1 084 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 554 277.00 | 649 185.00 | 554 277.00 | 554 277.00 |
6T Sur comptes clients | 16 485.00 | 2 275.00 | 2 450.00 | 16 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570 762.00 | 651 460.00 | 556 727.00 | 570 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 762.00 | 651 460.00 | 556 727.00 | 570 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 651 460.00 | 556 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 443 880.00 | 6 443 880.00 | | 6 443 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 170.00 | 114 170.00 | | 114 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 447.00 | 122 447.00 | | 122 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230 208.00 | 1 230 208.00 | | 1 230 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 902.00 | 262 902.00 | | 262 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 321.00 | | 32 321.00 | 32 321.00 |
UX Autres créances clients | 865 011.00 | 865 011.00 | | 865 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
VB T. V. A. | 50 143.00 | 50 143.00 | | 50 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 956.00 | 324 956.00 | | 324 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 739.00 | 126 859.00 | 49 880.00 | 176 739.00 |
VI Groupe et associés | 58 982.00 | 58 982.00 | | 58 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 154.00 | | | 143 154.00 |
VP Divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859 124.00 | 859 124.00 | | 859 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 930.00 | 179 930.00 | | 179 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023 731.00 | 1 991 411.00 | 32 321.00 | 2 023 731.00 |
VW T.V.A. | 351 771.00 | 351 771.00 | | 351 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 107 646.00 | 9 057 767.00 | 49 880.00 | 9 107 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |