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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 872.00 | 9 296.00 | 10 576.00 | 19 872.00 |
AH Fonds commercial | 278 501.00 | | 278 501.00 | 278 501.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AP Constructions | 57 482.00 | 17 364.00 | 40 117.00 | 57 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 472.00 | 129 427.00 | 68 045.00 | 197 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 122.00 | 852 631.00 | 80 491.00 | 933 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 871.00 | | 31 871.00 | 31 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 320.00 | 1 028 718.00 | 509 602.00 | 1 538 320.00 |
BN En cours de production de biens | 97 776.00 | | 97 776.00 | 97 776.00 |
BT Marchandises | 7 881 552.00 | 422 530.00 | 7 459 022.00 | 7 881 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 358.00 | | 45 358.00 | 45 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 104.00 | 11 407.00 | 557 697.00 | 569 104.00 |
BZ Autres créances | 937 133.00 | | 937 133.00 | 937 133.00 |
CF Disponibilités | 89 163.00 | | 89 163.00 | 89 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 818.00 | | 83 818.00 | 83 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 703 904.00 | 433 938.00 | 9 269 967.00 | 9 703 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 242 224.00 | 1 462 656.00 | 9 779 568.00 | 11 242 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 923.00 | -227 453.00 | | -129 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 458.00 | 97 529.00 | | -371 458.00 |
DL TOTAL (I) | 430 619.00 | 802 077.00 | | 430 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 471.00 | 547 102.00 | | 603 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 935.00 | 176 198.00 | | 75 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318 448.00 | 131 923.00 | | 318 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 802 596.00 | 5 738 728.00 | | 6 802 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 108.00 | 359 305.00 | | 695 108.00 |
EA Autres dettes | 699 606.00 | 481 331.00 | | 699 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 785.00 | 166 235.00 | | 153 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 348 950.00 | 7 600 822.00 | | 9 348 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 779 568.00 | 8 402 899.00 | | 9 779 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 915 188.00 | 7 309 899.00 | | 8 915 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441 031.00 | 259 178.00 | | 441 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 606 853.00 | 100 543.00 | 25 707 396.00 | 25 606 853.00 |
FG Production vendue services | 1 159 105.00 | | 1 159 105.00 | 1 159 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 765 958.00 | 100 543.00 | 26 866 501.00 | 26 765 958.00 |
FM Production stockée | | | 97 172.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502 661.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 467 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 863 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 550 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 060 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 416 704.00 | |
GE Autres charges | | | 24 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 840 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -383 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 072.00 | 3 721.00 | | 6 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 084.00 | 10 641.00 | | 8 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 156.00 | 14 362.00 | | 14 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 787.00 | 3 841.00 | | 3 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 787.00 | 4 267.00 | | 3 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 368.00 | 10 095.00 | | 10 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -800.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 503 658.00 | 24 831 311.00 | | 27 503 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 875 116.00 | 24 733 781.00 | | 27 875 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 458.00 | 97 529.00 | | -371 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 909.00 | | 59 410.00 | 1 483 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 1 538 320.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 1 208 076.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 104.00 | | 11 269.00 | 287 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 935.00 | | 48 141.00 | 1 164 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 871.00 | | | 31 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 175.00 | 86 543.00 | | 942 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | 8 957.00 | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 836.00 | 77 586.00 | | 941 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 508 487.00 | 416 704.00 | 502 661.00 | 508 487.00 |
6T Sur comptes clients | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519 895.00 | 416 704.00 | 502 661.00 | 519 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 895.00 | 416 704.00 | 502 661.00 | 519 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 416 704.00 | 502 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 802 596.00 | 6 802 596.00 | | 6 802 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 769.00 | 100 769.00 | | 100 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 380.00 | 136 380.00 | | 136 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699 606.00 | 699 606.00 | | 699 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 785.00 | 153 785.00 | | 153 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 871.00 | | | 31 871.00 |
UX Autres créances clients | 539 853.00 | | | 539 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | | | 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 251.00 | | | 29 251.00 |
VB T. V. A. | 35 873.00 | | | 35 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441 031.00 | 441 031.00 | | 441 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 439.00 | 47 126.00 | 115 313.00 | 162 439.00 |
VI Groupe et associés | 75 935.00 | 75 935.00 | | 75 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 591.00 | | | 125 591.00 |
VP Divers | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 819.00 | 31 819.00 | | 31 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858 647.00 | | | 858 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 818.00 | | | 83 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 926.00 | 1 590 056.00 | 31 871.00 | 1 621 926.00 |
VW T.V.A. | 426 141.00 | 426 141.00 | | 426 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 030 501.00 | 8 915 188.00 | 115 313.00 | 9 030 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |