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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 872.00 | 14 581.00 | 5 291.00 | 19 872.00 |
AH Fonds commercial | 278 501.00 | | 278 501.00 | 278 501.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AP Constructions | 57 482.00 | 20 238.00 | 37 243.00 | 57 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 979.00 | 153 704.00 | 52 275.00 | 205 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 824.00 | 890 199.00 | 91 624.00 | 981 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 091.00 | | 32 091.00 | 32 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 749.00 | 1 098 723.00 | 497 025.00 | 1 595 749.00 |
BN En cours de production de biens | 61 768.00 | | 61 768.00 | 61 768.00 |
BT Marchandises | 7 649 365.00 | 554 277.00 | 7 095 088.00 | 7 649 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 713.00 | | 90 713.00 | 90 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 815.00 | 16 485.00 | 457 330.00 | 473 815.00 |
BZ Autres créances | 778 601.00 | | 778 601.00 | 778 601.00 |
CF Disponibilités | 52 664.00 | | 52 664.00 | 52 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 453.00 | | 99 453.00 | 99 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 206 379.00 | 570 762.00 | 8 635 617.00 | 9 206 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 802 128.00 | 1 669 486.00 | 9 132 642.00 | 10 802 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 336 000.00 | 920 000.00 | | 1 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -501 381.00 | -129 923.00 | | -501 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 939.00 | -371 458.00 | | -139 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
DL TOTAL (I) | 721 397.00 | 430 619.00 | | 721 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 744.00 | 603 471.00 | | 844 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 074.00 | 75 935.00 | | 122 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 057.00 | 318 448.00 | | 261 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 515 843.00 | 6 802 596.00 | | 5 515 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 349.00 | 695 108.00 | | 449 349.00 |
EA Autres dettes | 1 013 925.00 | 699 606.00 | | 1 013 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 254.00 | 153 785.00 | | 204 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 411 245.00 | 9 348 950.00 | | 8 411 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 132 642.00 | 9 779 568.00 | | 9 132 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 963 828.00 | 8 915 188.00 | | 7 963 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524 822.00 | 441 031.00 | | 524 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 074.00 | | | 122 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 832 418.00 | 87 223.00 | 26 919 641.00 | 26 832 418.00 |
FG Production vendue services | 1 266 743.00 | | 1 266 743.00 | 1 266 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 099 161.00 | 87 223.00 | 28 186 384.00 | 28 099 161.00 |
FM Production stockée | | | -36 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 707.00 | |
FQ Autres produits | | | -417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 553 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 866 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 232 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 916 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 540 532.00 | |
GE Autres charges | | | 37 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 707 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 134.00 | 6 072.00 | | 6 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 630.00 | 8 084.00 | | 9 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 764.00 | 14 156.00 | | 15 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 871.00 | 3 787.00 | | 23 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 871.00 | 3 787.00 | | 23 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 107.00 | 10 368.00 | | -8 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 291.00 | -1 200.00 | | -23 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 657 059.00 | 27 503 658.00 | | 28 657 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 796 999.00 | 27 875 116.00 | | 28 796 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 939.00 | -371 458.00 | | -139 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 320.00 | | 58 029.00 | 1 538 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 1 595 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 1 265 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 373.00 | | | 298 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 076.00 | | 57 809.00 | 1 208 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 871.00 | | 220.00 | 31 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 718.00 | 70 605.00 | 600.00 | 1 028 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 296.00 | 5 285.00 | 1.00 | 9 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 422.00 | 65 320.00 | 600.00 | 1 019 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 422 530.00 | 535 454.00 | 403 707.00 | 422 530.00 |
6T Sur comptes clients | 11 407.00 | 5 077.00 | | 11 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433 938.00 | 540 532.00 | 403 707.00 | 433 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 938.00 | 540 532.00 | 403 707.00 | 433 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 540 532.00 | 403 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 515 843.00 | 5 515 843.00 | | 5 515 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 355.00 | 98 355.00 | | 98 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 993.00 | 121 993.00 | | 121 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013 925.00 | 1 013 925.00 | | 1 013 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 254.00 | 204 254.00 | | 204 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 091.00 | | 32 091.00 | 32 091.00 |
UX Autres créances clients | 447 057.00 | 447 057.00 | | 447 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
VB T. V. A. | 43 523.00 | 43 523.00 | | 43 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524 822.00 | 524 822.00 | | 524 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 922.00 | 133 561.00 | 186 361.00 | 319 922.00 |
VI Groupe et associés | 122 074.00 | 122 074.00 | | 122 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 108.00 | | | 284 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 596.00 | | | 126 596.00 |
VP Divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 412.00 | 54 412.00 | | 54 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720 607.00 | 720 607.00 | | 720 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 453.00 | 99 453.00 | | 99 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 960.00 | 1 351 869.00 | 32 091.00 | 1 383 960.00 |
VW T.V.A. | 174 588.00 | 174 588.00 | | 174 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 150 188.00 | 7 963 828.00 | 186 361.00 | 8 150 188.00 |