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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
AH Fonds commercial | 278 501.00 | | 278 501.00 | 278 501.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AP Constructions | 57 482.00 | 28 861.00 | 28 621.00 | 57 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 680.00 | 204 391.00 | 35 289.00 | 239 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 409.00 | 922 080.00 | 113 330.00 | 1 035 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 531.00 | | 63 531.00 | 63 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 931.00 | | 31 931.00 | 31 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 407.00 | 1 195 204.00 | 551 203.00 | 1 746 407.00 |
BN En cours de production de biens | 122 635.00 | | 122 635.00 | 122 635.00 |
BT Marchandises | 8 521 188.00 | 721 574.00 | 7 799 614.00 | 8 521 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272 934.00 | | 272 934.00 | 272 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 539.00 | 15 228.00 | 1 216 311.00 | 1 231 539.00 |
BZ Autres créances | 958 632.00 | | 958 632.00 | 958 632.00 |
CF Disponibilités | 313 101.00 | | 313 101.00 | 313 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 634.00 | | 76 634.00 | 76 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 496 664.00 | 736 801.00 | 10 759 862.00 | 11 496 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 243 070.00 | 1 932 005.00 | 11 311 065.00 | 13 243 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 336 000.00 | 1 336 000.00 | | 1 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -286 495.00 | -371 572.00 | | -286 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 131.00 | 85 077.00 | | 457 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 032.00 | 10 261.00 | | 8 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 668.00 | 1 071 766.00 | | 1 526 668.00 |
DP Provisions pour risques | 242 904.00 | | | 242 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 904.00 | | | 242 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 985.00 | 176 781.00 | | 17 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 278 090.00 | 181 296.00 | | 1 278 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 731.00 | 338 884.00 | | 289 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 397 640.00 | 5 159 964.00 | | 6 397 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 087.00 | 389 114.00 | | 638 087.00 |
EA Autres dettes | 564 818.00 | 598 816.00 | | 564 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 141.00 | 167 688.00 | | 355 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 541 493.00 | 7 012 545.00 | | 9 541 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 311 065.00 | 8 084 311.00 | | 11 311 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 244 326.00 | 6 658 156.00 | | 9 244 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 481.00 | 126 902.00 | | 2 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 278 090.00 | | | 1 278 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 561 035.00 | 281 766.00 | 34 842 801.00 | 34 561 035.00 |
FG Production vendue services | 1 533 283.00 | | 1 533 283.00 | 1 533 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 094 318.00 | 281 766.00 | 36 376 084.00 | 36 094 318.00 |
FM Production stockée | | | 43 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 021 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 723 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 264 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 876 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 557 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 671 821.00 | |
GE Autres charges | | | 42 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 430 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 926.00 | 7 192.00 | | 7 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 733.00 | 10 734.00 | | 14 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 659.00 | 17 925.00 | | 22 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 060.00 | 3 778.00 | | 5 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 242 904.00 | | | 242 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 964.00 | 3 778.00 | | 247 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225 305.00 | 14 147.00 | | -225 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 213 795.00 | 28 841 272.00 | | 37 213 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 756 664.00 | 28 756 196.00 | | 36 756 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 131.00 | 85 077.00 | | 457 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 173.00 | | 93 234.00 | 1 658 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 746 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 1 416 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 373.00 | | | 298 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 869.00 | | 93 234.00 | 1 327 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 931.00 | | | 31 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 479.00 | 52 725.00 | 5 000.00 | 1 147 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 606.00 | 52 725.00 | 5 000.00 | 1 127 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 242 904.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 635 932.00 | 665 369.00 | 579 727.00 | 635 932.00 |
6T Sur comptes clients | 16 606.00 | 6 452.00 | 7 830.00 | 16 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 652 538.00 | 671 821.00 | 587 557.00 | 652 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 538.00 | 914 725.00 | 587 557.00 | 652 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 671 821.00 | 587 557.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 242 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 397 640.00 | 6 397 640.00 | | 6 397 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 145.00 | 183 145.00 | | 183 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 417.00 | 148 417.00 | | 148 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 818.00 | 564 818.00 | | 564 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 355 141.00 | 355 141.00 | | 355 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 931.00 | | 31 931.00 | 31 931.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 558.00 | 1 206 558.00 | | 1 206 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
VB T. V. A. | 47 278.00 | 47 278.00 | | 47 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 504.00 | 8 069.00 | 7 436.00 | 15 504.00 |
VI Groupe et associés | 1 278 090.00 | 1 278 090.00 | | 1 278 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 375.00 | | | 34 375.00 |
VP Divers | 223 500.00 | 223 500.00 | | 223 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685 800.00 | 685 800.00 | | 685 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 634.00 | 76 634.00 | | 76 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 298 735.00 | 2 266 805.00 | 31 931.00 | 2 298 735.00 |
VW T.V.A. | 287 296.00 | 287 296.00 | | 287 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 251 762.00 | 9 244 326.00 | 7 436.00 | 9 251 762.00 |