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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
AH Fonds commercial | 278 501.00 | | 278 501.00 | 278 501.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AP Constructions | 57 482.00 | 25 987.00 | 31 495.00 | 57 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 504.00 | 189 001.00 | 26 503.00 | 215 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034 883.00 | 892 619.00 | 142 265.00 | 1 034 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 931.00 | | 31 931.00 | 31 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 173.00 | 1 147 479.00 | 510 694.00 | 1 658 173.00 |
BN En cours de production de biens | 79 380.00 | | 79 380.00 | 79 380.00 |
BT Marchandises | 6 256 926.00 | 635 932.00 | 5 620 994.00 | 6 256 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 979.00 | | 173 979.00 | 173 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 675.00 | 16 606.00 | 778 069.00 | 794 675.00 |
BZ Autres créances | 684 916.00 | | 684 916.00 | 684 916.00 |
CF Disponibilités | 140 619.00 | | 140 619.00 | 140 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 660.00 | | 95 660.00 | 95 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 226 154.00 | 652 538.00 | 7 573 616.00 | 8 226 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 884 327.00 | 1 800 016.00 | 8 084 311.00 | 9 884 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 336 000.00 | 1 336 000.00 | | 1 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -371 572.00 | -641 321.00 | | -371 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 077.00 | 269 749.00 | | 85 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 261.00 | 12 489.00 | | 10 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 766.00 | 988 918.00 | | 1 071 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 781.00 | 501 694.00 | | 176 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 296.00 | 58 982.00 | | 181 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338 884.00 | 283 454.00 | | 338 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 159 964.00 | 6 443 880.00 | | 5 159 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 114.00 | 609 980.00 | | 389 114.00 |
EA Autres dettes | 598 816.00 | 1 230 208.00 | | 598 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 688.00 | 262 902.00 | | 167 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 012 545.00 | 9 391 100.00 | | 7 012 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 084 311.00 | 10 380 018.00 | | 8 084 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 296.00 | | | 181 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 859 846.00 | 13 014.00 | 26 872 860.00 | 26 859 846.00 |
FG Production vendue services | 1 239 332.00 | | 1 239 332.00 | 1 239 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 099 178.00 | 13 014.00 | 28 112 192.00 | 28 099 178.00 |
FM Production stockée | | | -23 675.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580 872.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 672 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 402 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 907 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 281 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 567 915.00 | |
GE Autres charges | | | 37 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 675 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 192.00 | 1 044.00 | | 7 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 734.00 | 7 311.00 | | 10 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 925.00 | 8 355.00 | | 17 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 778.00 | 5 146.00 | | 3 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 778.00 | 5 146.00 | | 3 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 147.00 | 3 209.00 | | 14 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 360.00 | -29 160.00 | | -12 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 841 272.00 | 35 308 450.00 | | 28 841 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 756 196.00 | 35 038 701.00 | | 28 756 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 077.00 | 269 749.00 | | 85 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 296.00 | | 7 605.00 | 1 656 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 31 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 728.00 | 1 658 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 338.00 | 1 327 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 373.00 | | | 298 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 602.00 | | 7 605.00 | 1 325 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 321.00 | | | 32 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 154.00 | 53 662.00 | 5 338.00 | 1 099 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 862.00 | 10.00 | | 19 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 292.00 | 53 652.00 | 5 338.00 | 1 079 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 649 185.00 | 567 619.00 | 580 872.00 | 649 185.00 |
6T Sur comptes clients | 16 310.00 | 296.00 | | 16 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 665 495.00 | 567 915.00 | 580 872.00 | 665 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 665 495.00 | 567 915.00 | 580 872.00 | 665 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 567 915.00 | 580 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 159 964.00 | 5 159 964.00 | | 5 159 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 955.00 | 126 955.00 | | 126 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 582.00 | 144 582.00 | | 144 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 816.00 | 598 816.00 | | 598 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 688.00 | 167 688.00 | | 167 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 931.00 | | 31 931.00 | 31 931.00 |
UX Autres créances clients | 764 584.00 | 764 584.00 | | 764 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
VB T. V. A. | 36 202.00 | 36 202.00 | | 36 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 902.00 | 126 902.00 | | 126 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 880.00 | 34 375.00 | 15 504.00 | 49 880.00 |
VI Groupe et associés | 181 296.00 | 181 296.00 | | 181 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 812.00 | | | 126 812.00 |
VP Divers | 55 552.00 | 55 552.00 | | 55 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 566.00 | 586 566.00 | | 586 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 660.00 | 95 660.00 | | 95 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 181.00 | 1 575 251.00 | 31 931.00 | 1 607 181.00 |
VW T.V.A. | 111 979.00 | 111 979.00 | | 111 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 673 661.00 | 6 658 156.00 | 15 504.00 | 6 673 661.00 |