| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
AH Fonds commercial | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
AP Constructions | 49 877.00 | 5 517.00 | 44 360.00 | 49 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 571.00 | 111 456.00 | 185 115.00 | 296 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 003.00 | 228 626.00 | 269 377.00 | 498 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 825.00 | 350 573.00 | 536 252.00 | 886 825.00 |
BT Marchandises | 32 483.00 | | 32 483.00 | 32 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474 923.00 | | 1 474 923.00 | 1 474 923.00 |
BZ Autres créances | 167 112.00 | | 167 112.00 | 167 112.00 |
CF Disponibilités | 754 196.00 | | 754 196.00 | 754 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 444 180.00 | | 2 444 180.00 | 2 444 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 006.00 | 350 573.00 | 2 980 433.00 | 3 331 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 870.00 | | | 90 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 383.00 | | | 545 383.00 |
DL TOTAL (I) | 801 254.00 | | | 801 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 898.00 | | | 132 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 671.00 | | | 317 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 885.00 | | | 723 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 974.00 | | | 707 974.00 |
EA Autres dettes | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 506.00 | | | 278 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 179 179.00 | | | 2 179 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 433.00 | | | 2 980 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 084 489.00 | | | 2 084 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 483 857.00 | | 2 483 857.00 | 2 483 857.00 |
FD Production vendue biens | -266 470.00 | | -266 470.00 | -266 470.00 |
FG Production vendue services | 1 832 835.00 | | 1 832 835.00 | 1 832 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 050 221.00 | | 4 050 221.00 | 4 050 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 051 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 857 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 543.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 231 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 819 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 855.00 | | | 23 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 054.00 | | | 26 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 592.00 | | | -23 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 079.00 | | | 247 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 053 890.00 | | | 4 053 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 508 506.00 | | | 3 508 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 383.00 | | | 545 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 363.00 | | 254 955.00 | 647 363.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 493.00 | 886 825.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 493.00 | 844 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 820.00 | | 6 000.00 | 34 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 989.00 | | 248 955.00 | 610 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 323.00 | 109 543.00 | 13 293.00 | 254 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 349.00 | 109 543.00 | 13 293.00 | 249 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 885.00 | 723 885.00 | | 723 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 008.00 | 100 008.00 | | 100 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 554.00 | 113 554.00 | | 113 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182 849.00 | 182 849.00 | | 182 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 506.00 | 278 506.00 | | 278 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 469 109.00 | | | 1 469 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 939.00 | | | 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
VB T. V. A. | 124 980.00 | | | 124 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 898.00 | 41 554.00 | 91 344.00 | 132 898.00 |
VI Groupe et associés | 317 671.00 | 317 671.00 | | 317 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 077.00 | | | 39 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 679.00 | 269 679.00 | | 269 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 193.00 | | | 41 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 723.00 | 1 650 573.00 | 150.00 | 1 650 723.00 |
VW T.V.A. | 41 883.00 | 41 883.00 | | 41 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 175 833.00 | 2 084 489.00 | 91 344.00 | 2 175 833.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 506 977.00 | | | 506 977.00 |
ST Autres comptes | 395 750.00 | | | 395 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 758.00 | | | 228 758.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 194 461.00 | | | 194 461.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 246.00 | | | 39 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 809 557.00 | | | 809 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 407 678.00 | | | 407 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 335 374.00 | | | 1 335 374.00 |