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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
AH Fonds commercial | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
AP Constructions | 49 877.00 | 15 843.00 | 34 034.00 | 49 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 672.00 | 267 072.00 | 132 600.00 | 399 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 416.00 | 417 359.00 | 324 058.00 | 741 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 339.00 | 705 248.00 | 528 092.00 | 1 233 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
BT Marchandises | 132 075.00 | | 132 075.00 | 132 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 306 491.00 | 46 952.00 | 2 259 539.00 | 2 306 491.00 |
BZ Autres créances | 219 285.00 | | 219 285.00 | 219 285.00 |
CF Disponibilités | 404 423.00 | | 404 423.00 | 404 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 104.00 | | 21 104.00 | 21 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 099 738.00 | 46 952.00 | 3 052 786.00 | 3 099 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 333 077.00 | 752 200.00 | 3 580 878.00 | 4 333 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 010 712.00 | 916 535.00 | | 1 010 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 687.00 | 94 177.00 | | 337 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 399.00 | 1 175 712.00 | | 1 513 399.00 |
DP Provisions pour risques | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 451.00 | 259 024.00 | | 187 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 791.00 | 199 549.00 | | 13 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 121.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 696.00 | 814 494.00 | | 995 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 870.00 | 673 860.00 | | 751 870.00 |
EA Autres dettes | 37 670.00 | 14 900.00 | | 37 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 479.00 | 1 968 947.00 | | 1 986 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 580 878.00 | 3 225 659.00 | | 3 580 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 879 781.00 | | | 1 879 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 876 114.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 882 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 758 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 769 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 958 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 616.00 | |
GE Autres charges | | | 12 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 296 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 649.00 | 30 930.00 | | 21 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 538.00 | 58 549.00 | | 29 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 889.00 | -27 619.00 | | -7 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 668.00 | 10 741.00 | | 125 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 791 107.00 | 4 059 757.00 | | 4 791 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 453 421.00 | 3 965 580.00 | | 4 453 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 687.00 | 94 177.00 | | 337 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 741.00 | | 126 987.00 | 1 141 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 389.00 | 1 233 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 389.00 | 1 190 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 820.00 | | | 40 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 367.00 | | 126 987.00 | 1 099 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 923.00 | 153 891.00 | 31 565.00 | 582 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 949.00 | 153 891.00 | 31 565.00 | 577 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 696.00 | 995 696.00 | | 995 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751 870.00 | 751 870.00 | | 751 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 671.00 | 37 671.00 | | 37 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 306 491.00 | 2 306 491.00 | | 2 306 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 451.00 | 80 754.00 | 106 698.00 | 187 451.00 |
VI Groupe et associés | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 573.00 | | | 71 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 285.00 | 219 285.00 | | 219 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 547 031.00 | 2 546 881.00 | 150.00 | 2 547 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 479.00 | 1 879 781.00 | 106 698.00 | 1 986 479.00 |